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一、000309基金净值查询今天最新净值

金融界基金09月18日讯 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金（简称：大摩品质生活股票，代码000309）公布最新净值，上涨2.06%。本基金单位净值为2.921元，累计净值为2.921元。

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金成立于2013-10-29，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。本基金成立以来收益195.65%，今年以来收益36.62%，近一月收益-1.05%，近一年收益50.26%，近三年收益60.85%。近一年，本基金排名同类（227/763），成立以来，本基金排名同类（48/907）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为29.69%，近两年定投该基金的收益为54.72%，近三年定投该基金的收益为58.13%，近五年定投该基金的收益为66.60%。（点此查看定投排行）

基金经理为何晓春，自2018年02月10日管理该基金，任职期内收益69.14%。

雷志勇，自2019年04月20日管理该基金，任职期内收益55.12%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为捷顺科技（持仓比例9.48% ）、新北洋（持仓比例9.12% ）、宜昌交运（持仓比例7.39% ）、比亚迪（持仓比例6.91% ）、中兴通讯（持仓比例5.93% ）、南洋股份（持仓比例5.71% ）、赣锋锂业（持仓比例5.65% ）、通威股份（持仓比例5.34% ）、宁德时代（持仓比例5.22% ）、思创医惠（持仓比例4.14% ），合计占资金总资产的比例为64.89%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为新北洋（持仓比例9.01% ）、宜昌交运（持仓比例8.48% ）、捷顺科技（持仓比例7.38% ）、比亚迪（持仓比例6.90% ）、中信证券（持仓比例6.44% ）、中兴通讯（持仓比例6.38% ）、思创医惠（持仓比例5.96% ）、南洋股份（持仓比例3.99% ）、恒瑞医药（持仓比例3.41% ）、煌上煌（持仓比例3.24% ），合计占资金总资产的比例为61.19%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年国内金融市场受疫情冲击明显，A股主要指数走势波动加剧，综合来看上半年主要指数走势有所分化，其中：上证综指-2.15%，沪深300指数1.64%，创业板指35.60%。从行业结构（参考中信证券行业分类）来看消费和科技类板块走势较好——疫情冲击下，医药行业受益明显，涨幅第一；消费者服务和食品饮料两个行业因消费防御属性明显，涨幅位居前三；疫情对科技产业的影响偏短期，新能源汽车和TMT板块等因长期成长性受疫情影响较小，跑赢指数，涨幅居前。

上半年本基金秉持价值投资的理念，坚持“自下而上，精选个股”的投资策略，股票仓位基本保持稳定，行业配置上本基金较均衡，成长和价值类资产均有配置，截止本报告期末，本基金的持仓以新能源、TMT、医药等板块为主。报告期内本基金跑赢业绩基准，主要原因在于持仓结构相对均衡，且持仓的部分公司涨幅较好。

本报告期截至2020年6月30日,本基金份额净值为2.606元，累计份额净值为2.606元，报告期内基金份额净值增长率为21.89%，同期业绩比较基准收益率为1.89%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内疫情控制得力，内需逐步回升；海外疫情虽未全面控制，但主要发达市场逐步复工复产，预计国内出口压力边际缓解，内外部环境的改善有利于国内经济增长得到恢复，总体来看，预计三季度国内经济将迎来环比改善。随着经济增长的好转，且国内流动性相对宽松，我们对证券市场走势保持谨慎乐观，结构上看符合消费升级及产业结构升级的板块有较好的增长潜力，本基金下半年将围绕上述方向进行配置，自下而上的研究筛选优质个股，力争实现基金资产的增值。

投资基金必然要了解基金的一些基本常识，欢迎继续关注。基金的净值通俗的讲就是基金的价格，通常为1份单位基金的价格。但理解这个问题需要从以下几个方面入手:

1、从基金的净值的计算公式来看，为该基金所持仓的股票、债券、现金等市场价值总和除以基金的总份额，得出基金的净值。市场价格当天波动的一般以收盘价或结算价来计算。这个计算公式是简单的说法，实际在核算基金净值有相应的标准，比如停牌的股票怎么计算，*ST的怎么计算等等。

2、基金的净值通常每日公布，也有的一周甚至一个月公布一次，这个取决于基金合同的。常说的基金是每交易日公布一次，一个交易日就一个净值，也就是你早上8点申购这个基金的价格和下午3点前申购这个基金的价格是一样的，不同于股票。

3、申购基金时，先扣除申购费用再除以基金的净值，计算得出你申购的基金份额。1万元，基金净值为1的话，申购到的基金份额不到1万份。续回时是持有的基金份额乘以基金净值，再减去赎回费用，所得才是投资者赎回基金得到的资金。

4、基金投资的盈亏是通过持有基金的净值变化来实现，基金净值超过持有的成本就赚钱了，否则就亏钱了。但也有例外，货币型基金的净值不变，永远等于1，通过份额增加来表现盈利。封闭式基金的净值和该封闭式基金在交易所的市场价格也呈现不一致。

最近身边朋友不少投资基金的，尤其是股票型基金，受到追捧。