001663基金净值查询(001667基金净值查询)

今天赎回基金是按今天的净值算,但今天的净值要到明天才能知道。

一：161613基金净值查询今天最新净值

金融界基金12月06日讯融通创业板指数增强型证券投资基金（简称：融通创业板指数A/B，代码161613）公布最新净值，上涨2.09%。本基金单位净值为0.829元，累计净值为2.089元。

融通创业板指数增强型证券投资基金成立于2012-04-06，业绩比较基准为“创业板指数(收益)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益98.83%，今年以来收益35.90%，近一月收益-0.12%，近一年收益23.92%，近三年收益-21.27%。近一年，本基金排名同类（332/673），成立以来，本基金排名同类（45/799）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.27%，近两年定投该基金的收益为10.05%，近三年定投该基金的收益为3.68%，近五年定投该基金的收益为-6.41%。（点此查看定投排行）

融通创业板指数A/B基金成立以来分红7次，累计分红金额1.33亿元。

基金经理为蔡志伟，自2016年11月19日管理该基金，任职期内收益-22.09%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例10.10% ）、东方财富（持仓比例5.71% ）、宁德时代（持仓比例4.04% ）、爱尔眼科（持仓比例3.29% ）、沃森生物（持仓比例2.51% ）、泰格医药（持仓比例2.46% ）、信维通信（持仓比例2.27% ）、乐普医疗（持仓比例2.14% ）、汇川技术（持仓比例1.95% ）、迈瑞医疗（持仓比例1.74% ）、宇瞳光学（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为36.21%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例11.51% ）、东方财富（持仓比例5.72% ）、爱尔眼科（持仓比例2.87% ）、沃森生物（持仓比例2.81% ）、汇川技术（持仓比例2.13% ）、泰格医药（持仓比例2.11% ）、乐普医疗（持仓比例1.95% ）、迈瑞医疗（持仓比例1.82% ）、三环集团（持仓比例1.76% ）、信维通信（持仓比例1.71% ），合计占资金总资产的比例为34.39%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进行指数增强和风险管理，在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为0.789元，本报告期基金份额净值增长率为7.35%；截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为0.784元，本报告期基金份额净值增长率为7.25%；同期业绩比较基准收益率为7.31%。?

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二：161613基金净值估值

基金净值与估值相差很大的原因，主要有三个——

基金净值是根据基金的实际持仓和股票、债券等资产的收盘价计算的，由基金公司、托管银行双方同时独立计算，数据核对一致后才能对外发布。
基金估值是估值平台会根据基金定期公布的报告的内容去提取估值需要的信息，像是基金配置的行业、前十大重仓个股/债券、具体的比例等等，再使用一定的算法对基金进行估值。

1、基金经理暗中调仓，而基金还没有更新最新的持仓

基金持仓是每个就季度更新的，一般在每个季度结束之日起十五个交易日内发布。而还没有到更新的时间的三个月内，基金经理可能是暗中调仓，那么基金估值就不准确了。

简单来说，假如基金A第二季度10%的资金持仓腾讯股票，现在还没有十月份，那么在这三个月基金经理可能看到腾讯基本面发生了变化，就会暗中调仓，减少或者增加持仓规模。而原来净值估算是没有及时更新的。

所以，这就出现了基金净值与基金估值出现较大的差距。

2、基金的估值受到基金供需的影响

基金供需指的是投资者买卖基金。如果某只基金最近涨得很好，那么就会吸引人来投资，基金的资金池变大了，那么其基金净值就会低于基金估值；

反之，如果基金收益不好，大家也不看好这个基金经理，就大量卖出基金，那么基金净值就会高于基金估值。

3、基金估算平台的模型与算法不一样

投资者可能会发现，不同平台的基金估值是不太一样的，它们之间存在差异性。

背后的原因是平台采用一些模型和算法，根据基金过去的净值表现尽可能还原基金的真实持仓情况，各个平台采用的模型不一样，所以估值数据也会存在差距。

总结：其实，基金估值只能当做参考，并不能当做真实的涨跌。我们应该要客观地去看待它们两者之间的真实差别。

我是@钱钱投资笔记，喜欢玩基金的记得

三：161613基金历史净值

截止2020年1月6日，基金161031折算后的净值是1.5010元。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。
注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。
封闭式基金的基金单位像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，其中包括基金账户和资金账户(也就是所谓的保证金账户)。
如果是以个人身份开户，就必须带上你的身份证或军官证；如果是以公司或企业的身份开户，则必须带上公司的营业执照副本、法人证明书、法人授权委托书和经办人身份证。
在开始买卖封闭式基金之前，必须在已经与你所选定的证券商联网的银行存入现金，然后到证券营业部将存折里的钱转到你的保证金账户里。在这之后，可以通过证券营业部委托申报或通过无形报盘、电话委托申报买入和卖出基金单位。