000628(000628股票行情)

基金每日净值\历史净值代表什么？

1。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

有谁知道每个基金的历史净值的网站吗?

在很多网站都可以查到

中国基金网

金融界基金频道

中财网基金栏目

和讯基金栏目

163168基金的净值净值当前净值

申万菱信中证申万医药生物指数分级基金（基金代码163118，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月23日单位净值为1.0867元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。不能的，基金要长期投资收益不错,恭喜发财

161038基金净值查询

鹏华一带一路分级基金（160638）2015-07-21基金净值1.1180元。鹏华一带一路分级基金（160638）最新收盘净值1.1520元。