070012基金今天净值查询(070012基金今天净值查询值查询)

【 基金南下港股“夺取定价权”成闹剧？深扒被打得“头破血流”的港股基金！（3）】
 
（买沪港深基金，哭晕在厕所！）

➱（一）互联网科技拖后腿，“一成不变”拖垮港股基金业绩！

///接上文...
我们再来看看另外一只表现不太好的嘉实海外中国股票混合（070012）。根据天天基金网数据显示，该基金成立于2007年10月12日，截至2021年6月30日，在任基金经理为胡宇飞，总规模为32.37亿元。
（下图1为嘉实海外中国股票（070012）的基本资料；截图日期：2021年8月31日，来源：天天基金）
还是先来看看基金的股票仓位。我们能看到嘉实海外中国股票（070012）股票仓位还是比较稳定的，基本上在65%上下波动。但是有的基民可能会好奇，这是不是说明基金的仓位比较低呢？
其实不是这样的，我们能看到基金对存托凭证的持仓还是有不少的。这个存托凭证其实就是股票套了一层马甲，跟股票是类似的。将两者加总之后，我们就发现基金的股票仓位还是长期维持在80%以上的。
（下图2为嘉实海外中国股票（070012）的资产配置；截图日期：2021年8月31日，来源：天天基金）
再看到基金的具体股票持仓。从前十大持仓中我们能看出来，基金配置了大量的互联网企业，腾讯、美团、阿里、百度、bilibili、拼多多等互联网企业可以说是尽收囊中。此外呢，点缀了一些像招商银行和龙湖集团这样的银地保行业。
在近期的风暴过后，人们对互联网企业开始重新审视了起来，这些传统的“核心资产”似乎已不再能够躺赢。
（下图3为嘉实海外中国股票（070012）的前十大持仓；截图日期：2021年8月31日，来源：天天基金）
互联网行业最近的走势有多惨想必不用再重复说，所以该基金的业绩也没什么好说的，就是有些糟糕！
最后我们来关注一下基金经理。嘉实海外中国股票（070012）的现任基金经理胡宇飞上任仅38天，所以他的管理跟基金的近半年表现应该没多大关系。那么这一块就不多说了。
（下图4为嘉实海外中国股票（070012）的历任基金经理；截图日期：2021年8月31日，来源：天天基金）
在这里小结一下，上面绩差的汇添富香港优势精选（470888）和嘉实海外中国股票（070012）港股基金似乎对互联网行业都是有点“无脑”配置。港股投资还是应该充分挖掘，不能跟风抱着几个“明星股”，因为互联网科技有相似性，一旦遇到监管风险，无异于把鸡蛋放在同一个篮子，这大大影响了他们近期的业绩。
在当今国内外形势急剧变化的情况下，再加上中国最近的监管政策影响，这样的选股旧思维是否还可以持续获得稳定超额收益，将是港股基金面临的考验。

/// 本文共部分，此为第一部分，更多精彩请继续阅读↓↓↓：
一、互联网科技拖后腿，“一成不变”拖垮港股基金业绩！
二、3年翻倍，绩优沪港深基金做对了什么？

一：070012基金今天净值

基金的最新估值和最新公布净值什么关系------有一定的关系，相当于考试估分和实际考分的关系。一般来说，基金的最新估值和最新公布净值相差不会很大。
看你的问题，估计你不知道：为什么会有基金的最新估值。因为股票型基金买的股票在每天的交易时间内其价格是不断变化的，所以基金的净值也是不断变化的。通过基金所买的股票的价格，就可以估算出基金的实时盈利，因而也就有了基金的最新估值。当一天的交易时间结束后，基金所买的股票的价格是涨是跌也就有了定论，因此就能计算出最终净值，也就是最新公布净值。
一、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 二、金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数

二：070012基金今天净值查询分红

中海分红增利 1.0845 1.5245 0.6216%

三：070012基金今天净值 视频

公募基金业已经走过18年历程。数据显示，全市场基金数量约为4500只。然而，许多基金的业绩并不尽如人意，成立至今仍为负收益。更有甚者，从未为投资者赚得一分正收益。

界面新闻根据Wind数据梳理发现，目前全市场共有640只基金成立至今仍处于亏损中。其中年龄最大的为2007年成立的基金，迄今已有九年“基龄”。令人震惊的是，许多基金仅取得过短暂而微薄的收益，大多为成立之初或大牛市等特殊时期，有55只基金成立至今从未取得过正收益。下表为这55只基金中亏损最严重的20只基金名单。

从成立时间来看，上表中大多数基金于去年6月成立，也就是市场大跌之前。不小心变成接盘侠后，时隔一年，它们仍未从大调整的阴影中走出来。其中又以指数型基金及分级产品居多。

亏损最大的是中融基金赵菲旗下的中融国证钢铁B（150288），成立至今复权净值增长率为-89.95%。相当于亏损了近九成。目前单位净值为0.586元，经历过一次下折。如果没有折算机制，呈现的净值将只有1毛钱！

同样是赵菲管理的中融中证煤炭B（150290）也不幸上榜，成立至今也没给投资者带来过正收益，反而亏损近五成。

上表中年龄最大的基金是嘉实海外中国股票（070012）。2007年10月成立至今，累计净值始终在发行价之下，最好的时候也不过8毛左右，现在仍然亏损近四成。

界面新闻梳理发现，在目前仍处于亏损的640只基金中，有超过10%的基金属于QDII。且大量的基金仅在成立之初取得过略微盈利。令投资者无奈的是，本是为分散风险而投的QDII，竟也成了重大风险之一。

实际上，不仅被动指数型基金和QDII难逃厄运，上表中也出现了一只主动型基金—泰达宏利蓝筹价值（001267）。该基金也成立于去年6月，成立后净值震荡下行，目前亏损超四成。

除了泰达宏利蓝筹价值之外，还有一些主动型基金的亏损也超过10%，且未取得过正收益。如下表所示：

成立于高位并始终满仓运作的指数基金、暴涨暴跌的分级B，以及并不熟悉的海外资产组成了亏损基金的大队伍。基金管理人或许可以将一部分原因归咎于市场，但主动型基金的业绩失利，实在是难以交待的账。

四：070012基金今天净值多少

以截止今天为例，30万本金5年后最高变为116.1万。

01 +287.04%

基金的净值是随时变化的，有时候盈利，有时候亏损。以截止今天2020年11月29日为例，根据支付宝的理财基金排行，最近5年，易方达中小盘混合型基金的收益率高达287.04%。这意味着你原本30万的本金增长了287.04%，变为了116.1万元，收获可谓非常喜人。

这只基金主要投资贵州茅台、五粮液、通策医疗等具有竞争优势的股票和较高成长性的中小盘股票，风险相对来说较小。

（注意投资有风险，此处并非推荐理财。）

02 成立以来，最牛的基金是哪个？

很多基金赚过亏过，但有一些基金却远远超越大盘，表现惊人。比如华夏大盘精选混合。该基金于2004年8月11日成立，16年间涨幅3733.94%。这意味着如果当时30万入市，现在已经是1150.2万的资金了，谈笑间实现财务自由。

注：先锋量化优选是19年成立的新基金，没有对比价值。

这只基金是陈伟彦领衔，走势和基金经理的颜值非常成正比。股票占比90.24%，主要投资海尔智家、晋江酒店、福耀玻璃等高成长性股票，16年间基金走势吓人的很，试问有多少老股民能达到这个水平？

(以前的成绩并不代表以后也会这样，此处并非推荐理财)

03 五年放着不管，对不对？

我们国家的股市自成立以来，一直是牛短熊长，波动较大。2007年最高6124.04，2015年牛市时最高5178.19，但一直没有超越2007年的指数水平。

买基金是懒人的理财方式，但不能太懒，至少也得了解下大盘的走势。如果是慢牛行情，就尽量减少期间的操作，不要买了又卖，这样只会增加交易的手续费。但如果是波动较大的行情，还是要尽快获利了结，避免到嘴的肉又要回吐出去。

五：070012基金今天净值分红

国庆基金净值公布需要在收市之后，交易所将当日基金经理投资的数据发给基金公司，然后基金公司进行统计，统计后将数据发给基金托管人复核和监管机构审核，最后才会在基金公司网站或基金代销机构网站更新展示。
国庆期间货币基金是会有收益的，货币基金只要在节假日前确认份额，则节假日正常获得收益，若节假日前未能确认份额，则延至节假日后第一个交易日开始确认份额，并于第二日显示收益。国庆节基金也是要放假的，放假时间跟我们平常放假都是一模一样的可以购买但是是没有收益的。