090012(090012基金档案)

沪市

【2015年06月11日】

◆召开股东大会提示◆

● （600561）江西长运(行情600561,咨询)、（600999）招商证券(行情600999,咨询)、（601567）三星电气(行情601567,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （601996）丰林集团(行情601996,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600085）同仁堂(行情600085,咨询)、（600216）浙江医药(行情600216,咨询)、（600592）龙溪股份(行情600592,咨询)、（600733）S前锋(行情600733,咨询)、（603808）歌力思(行情603808,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆首发新股提示◆

● （601968）宝钢包装(行情601968,咨询)-人民币普通股20833.33万股上市交易日。

● （603066）音飞储存(行情603066,咨询)-人民币普通股2500万股上市交易日。

● （603616）韩建河山(行情603616,咨询)-人民币普通股3668万股上市交易日。

◆分红派息提示◆

● （900933）华新B股(行情900933,咨询)-最后交易日，10派0.27759美元（含税）。

● （600004）白云机场(行情600004,咨询)-股权登记日，10派2.9元（含税）派2.755元（扣税后）。

● （600195）中牧股份(行情600195,咨询)-股权登记日，10派2.05元（含税）派1.9475元（扣税后）。

● （600262）北方股份(行情600262,咨询)-股权登记日，10派2.5元（含税）派2.375元（扣税后）。

● （600280）中央商场(行情600280,咨询)-股权登记日，10送10派2.5元（含税）派1.875元（扣税后）。

● （600522）中天科技(行情600522,咨询)-股权登记日，10派1.1元（含税）派1.045元（扣税后）。

● （600580）卧龙电气(行情600580,咨询)-股权登记日，10派0.6元（含税）派0.57元（扣税后）。

● （600682）南京新百(行情600682,咨询)-股权登记日，10转10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （600719）大连热电(行情600719,咨询)-股权登记日，10派0.33元（含税）派0.3135元（扣税后）。

● （600420）现代制药(行情600420,咨询)、（600739）辽宁成大(行情600739,咨询)-股权登记日，10派2元（含税）派1.9元（扣税后）。

● （600300）维维股份(行情600300,咨询)、（600784）鲁银投资(行情600784,咨询)-股权登记日，10派0.2元（含税）派0.19元（扣税后）。

● （600801）华新水泥(行情600801,咨询)-股权登记日，10派1.7元（含税）派1.615元（扣税后）。

● （601021）春秋航空(行情601021,咨询)-股权登记日，10派2.4元（含税）派2.28元（扣税后）。

● （601100）恒立油缸(行情601100,咨询)-股权登记日，10派0.56元（含税）派0.532元（扣税后）。

● （601107）四川成渝(行情601107,咨询)-股权登记日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （601118）海南橡胶(行情601118,咨询)-股权登记日，10派0.02元（含税）派0.019元（扣税后）。

● （600547）山东黄金(行情600547,咨询)、（601208）东材科技(行情601208,咨询)-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （601518）吉林高速(行情601518,咨询)-股权登记日，10派0.64元（含税）派0.608元（扣税后）。

● （601628）中国人寿(行情601628,咨询)-股权登记日，10派4元（含税）派3.8元（扣税后）。

● （601616）广电电气(行情601616,咨询)、（603030）全筑股份(行情603030,咨询)-股权登记日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （603128）华贸物流(行情603128,咨询)-股权登记日，10转10派1.16元（含税）派1.102元（扣税后）。

● （603222）济民制药(行情603222,咨询)-股权登记日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （600031）三一重工(行情600031,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派0.48元（含税）派0.456元（扣税后）。

● （600048）保利地产(行情600048,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派2.16元（含税）派2.052元（扣税后）。

● （600054）黄山旅游(行情600054,咨询)、（600285）羚锐制药(行情600285,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派0.6元（含税）派0.57元（扣税后）。

● （600469）风神股份(行情600469,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （600568）中珠控股(行情600568,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派0.2元（含税）派0.19元（扣税后）。

● （600577）精达股份(行情600577,咨询)-除权除息日及红利发放日，10送1转9派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

● （600583）海油工程(行情600583,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派2.3元（含税）派2.185元（扣税后）。

● （600599）熊猫金控(行情600599,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （601226）华电重工(行情601226,咨询)-除权除息日及红利发放日，10转5派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （601699）潞安环能(行情601699,咨询)-除权除息日及红利发放日，10送3派0.35元（含税）派0.1825元（扣税后）。

● （601799）星宇股份(行情601799,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派7.8元（含税）派7.41元（扣税后）。

● （600755）厦门国贸(行情600755,咨询)、（603268）松发股份(行情603268,咨询)-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （900942）黄山B股(行情900942,咨询)-除权除息日，10派0.09804美元（含税）。

● （600352）浙江龙盛(行情600352,咨询)-新增可流通股上市交易日，10转10派5元（含税）派4.75元（扣税后）。

● （600399）抚顺特钢(行情600399,咨询)-新增可流通股上市交易日，10送4转11派0.5元（含税）派0.275元（扣税后）。

● （900940）大名城B(行情900940,咨询)-红利发放日，10派0.06514美元（含税）。

◆限售股份上市提示◆

● （600225）天津松江(行情600225,咨询)-有限售条件的流通股73.2927万股上市流通

● （600422）昆药集团(行情600422,咨询)-有限售条件的流通股60.9191万股上市流通

● （601965）中国汽研(行情601965,咨询)-有限售条件的流通股67317.9867万股上市流通

◆股权激励提示◆

● （600804）鹏博士(行情600804,咨询)-本次行权的股票期权数量为98.3万股

◆国债分红派息提示◆

● （019911）09国债11、（019911）09国债11、（090011）09附息国债11-付息日，本年度利率3.69%，每100元面值付息1.845元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （123375）14光大01-付息日，本年度利率5.99%，每100元面值付息5.99元。

● （124752）14文金滩、（124752）14文金滩-集中付息截止日，本年度利率6.99%，每100元面值付息6.99元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （124754）14荥城投、（124754）14荥城投-集中付息截止日，本年度利率8.1%，每100元面值付息8.1元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （124756）14紫微01、（124756）14紫微01-集中付息截止日，本年度利率6%，每100元面值付息6元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （124757）14鄂城01、（124757）14鄂城01-集中付息截止日，本年度利率7.76%，每100元面值付息7.76元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （122639）PR绍新城、（122639）PR绍新城、（1280173）12绍新城债-付息日，本年度利率6.21%，每100元面值付息6.21元。

● （122632）PR江阴债、（122632）PR江阴债、（1280174）12江阴城投债-付息日，本年度利率7.2%，每100元面值付息7.2元。

◆基金分红派息提示◆

● （000346）建信安心回报两年定期开放债券A（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.3元。

● （000347）建信安心回报两年定期开放债券C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.29元。

● （000435）建信稳定添利债券A（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.37元。

● （000723）建信稳定添利债券C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.34元。

● （002001）华夏回报混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.225元。

● （373010）上投摩根双息平衡混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派1.68元。

【2015年06月12日】

◆召开股东大会提示◆

● （600106）重庆路桥(行情600106,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600100）同方股份(行情600100,咨询)、（600419）天润乳业(行情600419,咨询)、（600572）康恩贝(行情600572,咨询)、（601313）江南嘉捷(行情601313,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （601788）光大证券(行情601788,咨询)-召开2015年第四次临时股东大会。

● （600380）健康元(行情600380,咨询)、（600461）洪城水业(行情600461,咨询)、（600576）万好万家(行情600576,咨询)、（600653）申华控股(行情600653,咨询)、（600705）中航资本(行情600705,咨询)、（600846）同济科技(行情600846,咨询)、（600851）海欣股份(行情600851,咨询)、（600854）春兰股份(行情600854,咨询)、（601117）中国化学(行情601117,咨询)、（900917）海欣B股(行情900917,咨询)、（900935）阳晨B股(行情900935,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆分红派息提示◆

● （600276）恒瑞医药(行情600276,咨询)-股权登记日，10送2转1派1元（含税）派0.85元（扣税后）。

● （600532）宏达矿业(行情600532,咨询)-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （601098）中南传媒(行情601098,咨询)-股权登记日，10派2.7元（含税）派2.565元（扣税后）。

● （601886）江河创建(行情601886,咨询)-股权登记日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （603555）贵人鸟(行情603555,咨询)-股权登记日，10派3元（含税）派2.85元（扣税后）。

● （603688）石英股份(行情603688,咨询)-股权登记日，10派5元（含税）派4.75元（扣税后）。

● （600004）白云机场-除权除息日及红利发放日，10派2.9元（含税）派2.755元（扣税后）。

● （600195）中牧股份-除权除息日及红利发放日，10派2.05元（含税）派1.9475元（扣税后）。

● （600262）北方股份-除权除息日及红利发放日，10派2.5元（含税）派2.375元（扣税后）。

● （600280）中央商场-除权除息日及红利发放日，10送10派2.5元（含税）派1.875元（扣税后）。

● （600522）中天科技-除权除息日及红利发放日，10派1.1元（含税）派1.045元（扣税后）。

● （600580）卧龙电气-除权除息日及红利发放日，10派0.6元（含税）派0.57元（扣税后）。

● （600682）南京新百-除权除息日及红利发放日，10转10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （600719）大连热电-除权除息日及红利发放日，10派0.33元（含税）派0.3135元（扣税后）。

● （600420）现代制药、（600739）辽宁成大-除权除息日及红利发放日，10派2元（含税）派1.9元（扣税后）。

● （600300）维维股份、（600784）鲁银投资-除权除息日及红利发放日，10派0.2元（含税）派0.19元（扣税后）。

● （600801）华新水泥-除权除息日及红利发放日，10派1.7元（含税）派1.615元（扣税后）。

● （601021）春秋航空-除权除息日及红利发放日，10派2.4元（含税）派2.28元（扣税后）。

● （601100）恒立油缸-除权除息日及红利发放日，10派0.56元（含税）派0.532元（扣税后）。

● （601107）四川成渝-除权除息日及红利发放日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （601118）海南橡胶-除权除息日及红利发放日，10派0.02元（含税）派0.019元（扣税后）。

● （600547）山东黄金、（601208）东材科技-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （601518）吉林高速-除权除息日及红利发放日，10派0.64元（含税）派0.608元（扣税后）。

● （601628）中国人寿-除权除息日及红利发放日，10派4元（含税）派3.8元（扣税后）。

● （601616）广电电气、（603030）全筑股份-除权除息日及红利发放日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （603128）华贸物流-除权除息日及红利发放日，10转10派1.16元（含税）派1.102元（扣税后）。

● （603222）济民制药-除权除息日及红利发放日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （900933）华新B股-除权除息日，10派0.27759美元（含税）。

● （600577）精达股份-新增可流通股上市交易日，10送1转9派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

● （601226）华电重工-新增可流通股上市交易日，10转5派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （601699）潞安环能-新增可流通股上市交易日，10送3派0.35元（含税）派0.1825元（扣税后）。

● （900925）机电B股(行情900925,咨询)-红利发放日，10派0.5546美元（含税）。

◆简称变更提示◆

● （600381）贤成矿业(行情600381,咨询)-公司更名，股票简称由“贤成矿业”变更为“青海春天”，代码不变。

◆限售股份上市提示◆

● （600757）长江传媒(行情600757,咨询)-有限售条件的流通股491.4906万股上市流通

● （601339）百隆东方(行情601339,咨询)-本次解除限售股份的数量为55800万股，实际可上市流通数量为39989.9907万股

◆其他债券分红派息提示◆

● （122658）12盘锦债、（122658）12盘锦债-集中付息截止日，本年度利率7.5%，每100元面值付息7.5元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

● （122902）PR赤峰债、（122902）PR赤峰债-集中付息截止日，本年度利率6.18%，每100元面值付息26.18元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

● （124297）13桐乡投、（124297）13桐乡投-集中付息截止日，本年度利率6.1%，每100元面值付息6.1元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

● （124674）14泰中兴、（124674）14泰中兴-集中付息截止日，本年度利率7.6%，每100元面值付息7.6元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

● （124746）14贺城投、（124746）14贺城投-集中付息截止日，本年度利率8.16%，每100元面值付息8.16元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

● （124749）14仁城投、（124749）14仁城投-集中付息截止日，本年度利率8.09%，每100元面值付息8.09元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

● （124753）14海控01、（124753）14海控01-集中付息截止日，本年度利率6.48%，每100元面值付息6.48元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

● （122626）PR海恒债、（122626）PR海恒债、（1280176）12合海恒债-付息日，本年度利率7.3%，每100元面值付息7.3元。

● （122913）10通产控、（122913）10通产控、（124294）13苏华靖、（1380199）13华靖债-集中付息截止日，本年度利率6%，每100元面值付息6元，集中付息日为2015-05-18至2015-06-12。

◆基金分红派息提示◆

● （210002）金鹰红利价值混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派5.4元。

【2015年06月15日】

◆召开股东大会提示◆

● （600507）方大特钢(行情600507,咨询)-召开2015年第五次临时股东大会。

● （600609）金杯汽车(行情600609,咨询)、（601028）玉龙股份(行情601028,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600520）中发科技(行情600520,咨询)、（600714）金瑞矿业(行情600714,咨询)、（603306）华懋科技(行情603306,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600293）三峡新材(行情600293,咨询)、（603338）浙江鼎力(行情603338,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600363）联创光电(行情600363,咨询)、（600444）*ST国通(行情600444,咨询)、（600610）中毅达(行情600610,咨询)、（601318）中国平安(行情601318,咨询)、（601939）建设银行(行情601939,咨询)、（900906）中毅达B(行情900906,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆分红派息提示◆

● （600088）中视传媒(行情600088,咨询)-股权登记日，10派0.48元（含税）派0.456元（扣税后）。

● （600131）岷江水电(行情600131,咨询)-股权登记日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （600218）全柴动力(行情600218,咨询)-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （600239）云南城投(行情600239,咨询)-股权登记日，10送3派0.6元（含税）派0.42元（扣税后）。

● （600518）康美药业(行情600518,咨询)-股权登记日，10送5转5派3.2元（含税）派2.79元（扣税后）。

● （600571）信雅达(行情600571,咨询)-股权登记日，10派1.7元（含税）派1.615元（扣税后）。

● （600729）重庆百货(行情600729,咨询)-股权登记日，10派3.65元（含税）派3.4675元（扣税后）。

● （601668）中国建筑(行情601668,咨询)-股权登记日，10派1.72元（含税）派1.634元（扣税后）。

● （601808）中海油服(行情601808,咨询)-股权登记日，10派4.8元（含税）派4.56元（扣税后）。

● （603010）万盛股份(行情603010,咨询)-股权登记日，10派1.3元（含税）派1.235元（扣税后）。

● （900942）黄山B股-股权登记日，10派0.09804美元（含税）。

● （600276）恒瑞医药-除权除息日及红利发放日，10送2转1派1元（含税）派0.85元（扣税后）。

● （600532）宏达矿业-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （601098）中南传媒-除权除息日及红利发放日，10派2.7元（含税）派2.565元（扣税后）。

● （601886）江河创建-除权除息日及红利发放日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （603555）贵人鸟-除权除息日及红利发放日，10派3元（含税）派2.85元（扣税后）。

● （603688）石英股份-除权除息日及红利发放日，10派5元（含税）派4.75元（扣税后）。

● （600280）中央商场-新增可流通股上市交易日，10送10派2.5元（含税）派1.875元（扣税后）。

● （600682）南京新百-新增可流通股上市交易日，10转10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （603128）华贸物流-新增可流通股上市交易日，10转10派1.16元（含税）派1.102元（扣税后）。

◆限售股份上市提示◆

● （600804）鹏博士-有限售条件的流通股860.534万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● （019825）08国债25、（019825）08国债25、（080025）08国债25、（080025）08国债25-付息日，本年度利率2.9%，每100元面值付息1.45元。

● （019221）12国债21、（019221）12国债21、（120021）12附息国债21-付息日，本年度利率3.55%，每100元面值付息1.775元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （1180117）11陕东岭债-付息日，本年度利率6.98%，每100元面值付息6.98元。

● （122077）11西钢债、（122077）11西钢债-付息日，本年度利率5.75%，每100元面值付息5.75元。

● （122078）11东阳光、（122078）11东阳光-付息日，本年度利率5.5%，每100元面值付息5.5元。

● （122151）12国电01、（122151）12国电01-付息日，本年度利率4.35%，每100元面值付息4.35元。

● （122152）12国电02、（122152）12国电02-付息日，本年度利率4.75%，每100元面值付息4.75元。

● （122622）PR锦城债、（122622）PR锦城债-集中付息起始日，本年度利率7.08%，每100元面值付息7.08元，集中付息日为2015-06-15至2015-07-13。

● （1180116）11三明国投债、（122788）11三明债、（122788）11三明债-付息日，本年度利率6.99%，每100元面值付息6.99元。

● （122807）11东岭债、（122807）11东岭债-集中付息起始日，本年度利率6.98%，每100元面值付息6.98元，集中付息日为2015-06-15至2015-07-13。

● （122897）10襄投债、（122897）10襄投债-集中付息截止日，本年度利率5.7%，每100元面值付息5.7元，集中付息日为2015-05-19至2015-06-15。

● （122959）09清控债、（122959）09清控债-集中付息截止日，本年度利率5.78%，每100元面值付息5.78元，集中付息日为2015-05-19至2015-06-15。

● （124759）14威新区、（124759）14威新区-集中付息截止日，本年度利率6.87%，每100元面值付息6.87元，集中付息日为2015-05-19至2015-06-15。

● （124822）14合滨投、（124822）14合滨投-集中付息起始日，本年度利率6.35%，每100元面值付息6.35元，集中付息日为2015-06-15至2015-07-13。

● （1280177）12锦城投债-付息日，本年度利率7.08%，每100元面值付息7.08元。

● （122640）PR仪征债、（122640）PR仪征债、（1280178）12仪征债-付息日，本年度利率7.78%，每100元面值付息7.78元。

● （122633）PR嘉经债、（122633）PR嘉经债、（1280180）12嘉兴经投债-付息日，本年度利率6.78%，每100元面值付息6.78元。

● （124857）14临桂新、（124857）14临桂新、（1480348）14临桂新区债-付息日，本年度利率6.9%，每100元面值付息6.9元。

● （1480349）14合肥滨投债-付息日，本年度利率6.35%，每100元面值付息6.35元。

● （1480350）14崇明建投债-付息日，本年度利率6.4%，每100元面值付息6.4元。

【2015年06月16日】

◆召开股东大会提示◆

● （600122）宏图高科(行情600122,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600150）中国船舶(行情600150,咨询)、（600328）兰太实业(行情600328,咨询)、（600817）ST宏盛(行情600817,咨询)、（601718）际华集团(行情601718,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600240）华业地产(行情600240,咨询)、（600303）曙光股份(行情600303,咨询)、（600493）凤竹纺织(行情600493,咨询)、（600678）四川金顶(行情600678,咨询)、（601969）海南矿业(行情601969,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600033）福建高速(行情600033,咨询)、（600115）东方航空(行情600115,咨询)、（600546）山煤国际(行情600546,咨询)、（600600）青岛啤酒(行情600600,咨询)、（600629）棱光实业(行情600629,咨询)、（600808）马钢股份(行情600808,咨询)、（600871）石化油服(行情600871,咨询)、（600881）亚泰集团(行情600881,咨询)、（600892）宝诚股份(行情600892,咨询)、（601800）中国交建(行情601800,咨询)、（601898）中煤能源(行情601898,咨询)、（900939）汇丽B(行情900939,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆分红派息提示◆

● （600037）歌华有线(行情600037,咨询)-股权登记日，10派1.8元（含税）派1.71元（扣税后）。

● （600158）中体产业(行情600158,咨询)-股权登记日，10派0.38元（含税）派0.361元（扣税后）。

● （600173）卧龙地产(行情600173,咨询)-股权登记日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （601015）陕西黑猫(行情601015,咨询)-股权登记日，10派0.955元（含税）派0.9073元（扣税后）。

● （601198）东兴证券(行情601198,咨询)-股权登记日，10派1.6元（含税）派1.52元（扣税后）。

● （601567）三星电气-股权登记日，10转15派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （601579）会稽山(行情601579,咨询)-股权登记日，10派1.1元（含税）派1.045元（扣税后）。

● （900933）华新B股-股权登记日，10派0.27759美元（含税）。

● （600088）中视传媒-除权除息日及红利发放日，10派0.48元（含税）派0.456元（扣税后）。

● （600131）岷江水电-除权除息日及红利发放日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （600218）全柴动力-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （600239）云南城投-除权除息日及红利发放日，10送3派0.6元（含税）派0.42元（扣税后）。

● （600518）康美药业-除权除息日及红利发放日，10送5转5派3.2元（含税）派2.79元（扣税后）。

● （600571）信雅达-除权除息日及红利发放日，10派1.7元（含税）派1.615元（扣税后）。

● （600729）重庆百货-除权除息日及红利发放日，10派3.65元（含税）派3.4675元（扣税后）。

● （601668）中国建筑-除权除息日及红利发放日，10派1.72元（含税）派1.634元（扣税后）。

● （601808）中海油服-除权除息日及红利发放日，10派4.8元（含税）派4.56元（扣税后）。

● （603010）万盛股份-除权除息日及红利发放日，10派1.3元（含税）派1.235元（扣税后）。

● （600276）恒瑞医药-新增可流通股上市交易日，10送2转1派1元（含税）派0.85元（扣税后）。

◆国债分红派息提示◆

● （019041）10国债41、（019041）10国债41、（100041）10附息国债41、（100041）10附息国债41-付息日，本年度利率3.77%，每100元面值付息1.885元。

● （019115）11国债15、（019115）11国债15、（110015）11附息国债15、（110015）11附息国债15-付息日，本年度利率3.99%，每100元面值付息1.995元。

● （129101）12地方债01、（130076）12地债01、（130076）12地债01-兑付日，本年度利率2.76%，还本付息102.76元。

● （130118）14地债01、（130118）14地债01、（149101）14地方债01-付息日，本年度利率4%，每100元面值付息4元。

● （130119）14地债02、（130119）14地债02、（149102）14地方债02-付息日，本年度利率3.99%，每100元面值付息3.99元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （124793）14合新01、（124793）14合新01-集中付息截止日，本年度利率7.99%，每100元面值付息7.99元，集中付息日为2015-05-21至2015-06-16。

● （124794）14合新02、（124794）14合新02-集中付息截止日，本年度利率7.9%，每100元面值付息7.9元，集中付息日为2015-05-21至2015-06-16。

● （124823）14池金桥、（124823）14池金桥-集中付息起始日，本年度利率7.7%，每100元面值付息7.7元，集中付息日为2015-06-16至2015-07-14。

● （124812）14长交02、（124812）14长交02、（1480351）14长交投债02-付息日，本年度利率6.75%，每100元面值付息6.75元。

● （1480353）14贵池金桥债-付息日，本年度利率7.7%，每100元面值付息7.7元。

◆基金分红派息提示◆

● （000069）国投瑞银中高等级债券A（爱基,净值,资讯）、（000070）国投瑞银中高等级债券C（爱基,净值,资讯）、（161221）国投瑞银双债债券C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.15元。

● （000241）宝盈核心优势混合C（爱基,净值,资讯）、（213006）宝盈核心优势混合A（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派2.5元。

● （233009）大摩多因子策略股票（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派1.6元。

● （420002）天弘永利债券A（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.353元。

● （420102）天弘永利债券B（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.36元。

【2015年06月17日】

◆召开股东大会提示◆

● （600466）蓝光发展(行情600466,咨询)、（600745）中茵股份(行情600745,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600260）凯乐科技(行情600260,咨询)、（600853）龙建股份(行情600853,咨询)、（600892）宝诚股份、（601988）中国银行(行情601988,咨询)、（603315）福鞍股份(行情603315,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

● （603766）隆鑫通用(行情603766,咨询)-召开2015年第四次临时股东大会。

● （600888）新疆众和(行情600888,咨询)、（603818）曲美股份-召开2015年第二次临时股东大会。

◆首发新股提示◆

● （601211）国泰君安(行情601211,咨询)、（603116）红蜻蜓(行情603116,咨询)、（603117）万林股份(行情603117,咨询)、（603589）口子窖(行情603589,咨询)、（603838）四通股份(行情603838,咨询)-网下申购起始日。

◆分红派息提示◆

● （600037）歌华有线-除权除息日及红利发放日，10派1.8元（含税）派1.71元（扣税后）。

● （600158）中体产业-除权除息日及红利发放日，10派0.38元（含税）派0.361元（扣税后）。

● （600173）卧龙地产-除权除息日及红利发放日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （601015）陕西黑猫-除权除息日及红利发放日，10派0.955元（含税）派0.9073元（扣税后）。

● （601198）东兴证券-除权除息日及红利发放日，10派1.6元（含税）派1.52元（扣税后）。

● （601567）三星电气-除权除息日及红利发放日，10转15派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （601579）会稽山-除权除息日及红利发放日，10派1.1元（含税）派1.045元（扣税后）。

● （600239）云南城投-新增可流通股上市交易日，10送3派0.6元（含税）派0.42元（扣税后）。

● （600518）康美药业-新增可流通股上市交易日，10送5转5派3.2元（含税）派2.79元（扣税后）。

● （900932）陆家B股(行情900932,咨询)-红利发放日，10派0.69973美元（含税）。

◆国债分红派息提示◆

● （130094）13地债01、（130094）13地债01、（139101）13地方债01-付息日，本年度利率3.53%，每100元面值付息3.53元。

● （130095）13地债02、（130095）13地债02、（139102）13地方债02-付息日，本年度利率3.66%，每100元面值付息3.66元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （122263）12豫园01、（122263）12豫园01-付息日，本年度利率5.2%，每100元面值付息5.2元。

● （122643）12海资债、（122643）12海资债-集中付息截止日，本年度利率8.51%，每100元面值付息8.51元，集中付息日为2015-05-22至2015-06-17。

● （124741）14辽鑫诚、（124741）14辽鑫诚-集中付息截止日，本年度利率8.1%，每100元面值付息8.1元，集中付息日为2015-05-22至2015-06-17。

● （124764）14蔡家湖、（124764）14蔡家湖-集中付息截止日，本年度利率7.5%，每100元面值付息7.5元，集中付息日为2015-05-21至2015-06-17。

● （124811）14滇投债、（124811）14滇投债、（1480356）14滇投债-付息日，本年度利率6.65%，每100元面值付息6.65元。

【2015年06月18日】

◆召开股东大会提示◆

● （600359）新农开发(行情600359,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600292）中电远达(行情600292,咨询)、（600500）中化国际(行情600500,咨询)、（600742）一汽富维(行情600742,咨询)、（600797）浙大网新(行情600797,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600068）葛洲坝(行情600068,咨询)、（600219）南山铝业(行情600219,咨询)、（600703）三安光电(行情600703,咨询)、（600862）南通科技(行情600862,咨询)、（600963）岳阳林纸(行情600963,咨询)、（603010）万盛股份-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600016）民生银行(行情600016,咨询)、（600026）中海发展(行情600026,咨询)、（600033）福建高速、（600104）上汽集团(行情600104,咨询)、（600126）杭钢股份(行情600126,咨询)、（600241）时代万恒(行情600241,咨询)、（600278）东方创业(行情600278,咨询)、（600335）国机汽车(行情600335,咨询)、（600448）华纺股份(行情600448,咨询)、（600640）号百控股(行情600640,咨询)、（600688）上海石化(行情600688,咨询)、（600720）祁连山(行情600720,咨询)、（600748）上实发展(行情600748,咨询)、（600810）神马股份(行情600810,咨询)、（600843）上工申贝(行情600843,咨询)、（601999）出版传媒(行情601999,咨询)、（603355）莱克电气(行情603355,咨询)、（900924）上工B股(行情900924,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆首发新股提示◆

● （601211）国泰君安-网下申购日及网上申购日，申购代码"780211"。

● （603116）红蜻蜓-网下申购日及网上申购日，申购代码"732116"，网上申购上限1.7万股。

● （603117）万林股份-网下申购日及网上申购日，申购代码"732117"，网上申购上限1.8万股。

● （603589）口子窖-网下申购日及网上申购日，申购代码"732589"。

● （603838）四通股份-网下申购日及网上申购日，申购代码"732838"。

● （603085）天成自控(行情603085,咨询)、（603223）恒通股份(行情603223,咨询)、（603979）金诚信(行情603979,咨询)-网下申购起始日。

◆分红派息提示◆

● （601567）三星电气-新增可流通股上市交易日，10转15派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

◆国债分红派息提示◆

● （019912）09国债12、（019912）09国债12、（090012）09附息国债12、（090012）09附息国债12-付息日，本年度利率3.09%，每100元面值付息1.545元。

● （019429）14国债29、（019429）14国债29、（140029）14附息国债29-付息日，本年度利率3.77%，每100元面值付息1.885元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （124762）14萍昌盛、（124762）14萍昌盛-集中付息截止日，本年度利率8.18%，每100元面值付息8.18元，集中付息日为2015-05-22至2015-06-18。

● （124763）14昆交发、（124763）14昆交发-集中付息截止日，本年度利率6.95%，每100元面值付息6.95元，集中付息日为2015-05-22至2015-06-18。

【2015年06月19日】

◆召开股东大会提示◆

● （600084）中葡股份(行情600084,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600067）冠城大通(行情600067,咨询)、（600113）浙江东日(行情600113,咨询)、（600257）大湖股份(行情600257,咨询)、（600463）空港股份-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600599）熊猫金控-召开2015年第四次临时股东大会。

● （600321）国栋建设(行情600321,咨询)、（600637）百视通(行情600637,咨询)、（600777）新潮实业(行情600777,咨询)、（600797）浙大网新-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600030）中信证券(行情600030,咨询)、（600036）招商银行(行情600036,咨询)、（600169）太原重工(行情600169,咨询)、（600179）黑化股份(行情600179,咨询)、（600594）益佰制药(行情600594,咨询)、（600647）同达创业(行情600647,咨询)、（600679）金山开发(行情600679,咨询)、（600695）绿庭投资(行情600695,咨询)、（600781）辅仁药业(行情600781,咨询)、（600825）新华传媒(行情600825,咨询)、（600826）兰生股份(行情600826,咨询)、（600827）百联股份(行情600827,咨询)、（601398）工商银行(行情601398,咨询)、（601689）拓普集团(行情601689,咨询)、（900916）金山B股(行情900916,咨询)、（900919）绿庭B股(行情900919,咨询)、（900923）百联B股(行情900923,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆首发新股提示◆

● （603085）天成自控-网下申购日及网上申购日，申购代码"732085"。

● （603223）恒通股份-网下申购日及网上申购日，申购代码"732223"，网上申购上限1.2万股。

● （603979）金诚信-网下申购日及网上申购日，申购代码"732979"。

◆国债分红派息提示◆

● （019412）14国债12、（019412）14国债12、（140012）14附息国债12-付息日，本年度利率4%，每100元面值付息2元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （122652）12杨农债、（122652）12杨农债-集中付息截止日，本年度利率7.6%，每100元面值付息7.6元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （122808）PR滕州债、（122808）PR滕州债-集中付息截止日，本年度利率6.45%，每100元面值付息6.45元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （122904）10长城投、（122904）10长城投-集中付息截止日，本年度利率5.5%，每100元面值付息5.5元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （122961）09武城投、（122961）09武城投-集中付息截止日，本年度利率5.72%，每100元面值付息5.72元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124289）13丽城投、（124289）13丽城投-集中付息截止日，本年度利率6%，每100元面值付息6元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124293）13农六师、（124293）13农六师-集中付息截止日，本年度利率6.1%，每100元面值付息6.1元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （123006）10武高债、（123006）10武高债、（124298）13临汾投、（124298）13临汾投-集中付息截止日，本年度利率6.2%，每100元面值付息6.2元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124300）13云投控、（124300）13云投控-集中付息截止日，本年度利率5.37%，每100元面值付息5.37元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124766）14景洪投、（124766）14景洪投-集中付息截止日，本年度利率8.08%，每100元面值付息8.08元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124771）14亳建投、（124771）14亳建投-集中付息截止日，本年度利率6.85%，每100元面值付息6.85元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124772）14当阳债、（124772）14当阳债-集中付息截止日，本年度利率7.99%，每100元面值付息7.99元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124776）14绿地债、（124776）14绿地债-集中付息截止日，本年度利率6.24%，每100元面值付息6.24元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

● （124861）11冀渤海、（124861）11冀渤海-集中付息截止日，本年度利率7.85%，每100元面值付息7.85元，集中付息日为2015-05-25至2015-06-19。

【2015年06月23日】

◆召开股东大会提示◆

● （600376）首开股份(行情600376,咨询)-召开2015年第五次临时股东大会。

● （600446）金证股份(行情600446,咨询)-召开2015年第四次临时股东大会。

● （600787）中储股份(行情600787,咨询)、（600970）中材国际(行情600970,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （601012）隆基股份(行情601012,咨询)-召开2015年第一次特别股东大会。

● （600584）长电科技(行情600584,咨询)、（601567）三星电气-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600035）楚天高速(行情600035,咨询)、（600055）华润万东(行情600055,咨询)、（600095）哈高科(行情600095,咨询)、（600235）民丰特纸(行情600235,咨询)、（600281）太化股份(行情600281,咨询)、（600666）西南药业(行情600666,咨询)、（603005）晶方科技(行情603005,咨询)、（603012）创力集团(行情603012,咨询)、（603828）柯利达(行情603828,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600083）博信股份(行情600083,咨询)、（600093）禾嘉股份(行情600093,咨询)、（600136）道博股份(行情600136,咨询)、（600377）宁沪高速(行情600377,咨询)、（600385）山东金泰(行情600385,咨询)、（600604）市北高新(行情600604,咨询)、（600612）老凤祥(行情600612,咨询)、（600732）*ST新梅(行情600732,咨询)、（600757）长江传媒、（600821）津劝业(行情600821,咨询)、（600986）科达股份(行情600986,咨询)、（601857）中国石油(行情601857,咨询)、（900902）市北B股(行情900902,咨询)、（900905）老凤祥B(行情900905,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆国债分红派息提示◆

● （019810）08国债10、（019810）08国债10、（080010）08国债10、（080010）08国债10-付息日，本年度利率4.41%，每100元面值付息2.205元。

● （019018）10国债18、（019018）10国债18、（100018）10附息国债18-付息日，本年度利率4.03%，每100元面值付息2.015元。

● （019116）11国债16、（019116）11国债16、（110016）11附息国债16-付息日，本年度利率4.5%，每100元面值付息2.25元。

● （109102）10地方债02、（130051）10地债02、（130051）10地债02-兑付日，本年度利率2.9%，还本付息102.9元。

● （130123）14地债03、（130123）14地债03、（149103）14地方债03-付息日，本年度利率4.1%，每100元面值付息4.1元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （122642）PR朝阳债、（122642）PR朝阳债-集中付息截止日，本年度利率7.3%，每100元面值付息7.3元，集中付息日为2015-05-26至2015-06-23。

● （123374）13新时代-付息日，本年度利率7.3%，每100元面值付息7.3元。

● （124775）14新余东、（124775）14新余东-集中付息截止日，本年度利率5%，每100元面值付息5元，集中付息日为2015-05-27至2015-06-23。

● （124782）14遵国投、（124782）14遵国投-集中付息截止日，本年度利率6.95%，每100元面值付息6.95元，集中付息日为2015-05-28至2015-06-23。

【2015年06月24日】

◆召开股东大会提示◆

● （600507）方大特钢-召开2015年第六次临时股东大会。

● （600736）苏州高新(行情600736,咨询)-召开2015年第四次临时股东大会。

● （600999）招商证券-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600201）金宇集团(行情600201,咨询)、（601199）江南水务(行情601199,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600079）人福医药(行情600079,咨询)、（600149）廊坊发展(行情600149,咨询)、（600258）首旅酒店(行情600258,咨询)、（600889）南京化纤(行情600889,咨询)、（603588）高能环境(行情603588,咨询)、（603611）诺力股份(行情603611,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600010）包钢股份(行情600010,咨询)、（600073）上海梅林(行情600073,咨询)、（600283）钱江水利(行情600283,咨询)、（600333）长春燃气(行情600333,咨询)、（600555）九龙山(行情600555,咨询)、（600614）鼎立股份(行情600614,咨询)、（600639）浦东金桥(行情600639,咨询)、（600728）佳都科技(行情600728,咨询)、（600821）津劝业、（600863）内蒙华电(行情600863,咨询)、（600993）马应龙(行情600993,咨询)、（601336）新华保险(行情601336,咨询)、（900907）鼎立B股(行情900907,咨询)、（900911）金桥B股(行情900911,咨询)、（900955）九龙山B(行情900955,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆分红派息提示◆

● （900933）华新B股-红利发放日，10派0.27759美元（含税）。

● （900942）黄山B股-红利发放日，10派0.09804美元（含税）。

◆国债分红派息提示◆

● （019019）10国债19、（019019）10国债19、（100019）10附息国债19、（100019）10附息国债19-付息日，本年度利率3.41%，每100元面值付息1.705元。

● （130120）14广东01、（130120）14广东01、（1463001）14广东债01-付息日，本年度利率3.84%，每100元面值付息3.84元。

● （130121）14广东02、（130121）14广东02、（1463002）14广东债02-付息日，本年度利率3.97%，每100元面值付息3.97元。

● （130122）14广东03、（130122）14广东03、（1463003）14广东债03-付息日，本年度利率4.05%，每100元面值付息2.0195元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （122630）PR惠投债、（122630）PR惠投债-集中付息截止日，本年度利率6.8%，每100元面值付息6.8元，集中付息日为2015-05-28至2015-06-24。

● （124785）14青州债、（124785）14青州债-集中付息截止日，本年度利率7.59%，每100元面值付息7.59元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-24。

● （124802）14保山债、（124802）14保山债-集中付息截止日，本年度利率7.79%，每100元面值付息7.79元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-24。

【2015年06月25日】

◆停牌提示◆

● （110023）民生转债-重要事项未公告，自2015年06月25日起连续停牌

◆召开股东大会提示◆

● （600340）华夏幸福(行情600340,咨询)-召开2015年第八次临时股东大会。

● （600217）*ST秦岭(行情600217,咨询)、（600255）鑫科材料(行情600255,咨询)、（600552）方兴科技(行情600552,咨询)、（600707）彩虹股份(行情600707,咨询)、（600868）梅雁吉祥(行情600868,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （601388）怡球资源(行情601388,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600256）广汇能源(行情600256,咨询)、（600259）广晟有色(行情600259,咨询)、（603169）兰石重装(行情603169,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600011）华能国际(行情600011,咨询)、（600530）交大昂立(行情600530,咨询)、（600558）大西洋(行情600558,咨询)、（600622）嘉宝集团(行情600622,咨询)、（600818）中路股份(行情600818,咨询)、（600838）上海九百(行情600838,咨询)、（601238）广汽集团(行情601238,咨询)、（601600）中国铝业(行情601600,咨询)、（601991）大唐发电(行情601991,咨询)、（900915）中路B股(行情900915,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆转股提示◆

● （110023）民生转债-可转债转股截止日，初始转股价为9.92元/股，转股代码“190023”，转股简称“民生转股”。

● （110030）格力转债-可转债转股起始日，初始转股价为20.9元/股。

◆其他债券分红派息提示◆

● （120604）06国网（1）、（120604）06国网（1）-集中付息截止日，本年度利率4.05%，每100元面值付息4.05元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-25。

● （122644）PR铁岭债、（122644）PR铁岭债-集中付息截止日，本年度利率7.34%，每100元面值付息7.34元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-25。

● （124777）14茂交投、（124777）14茂交投-集中付息截止日，本年度利率6.9%，每100元面值付息6.9元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-25。

● （124783）14绍袍江、（124783）14绍袍江-集中付息截止日，本年度利率6.98%，每100元面值付息6.98元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-25。

● （124787）14荣经开、（124787）14荣经开-集中付息截止日，本年度利率6.75%，每100元面值付息6.75元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-25。

● （124790）14陶都债、（124790）14陶都债-集中付息截止日，本年度利率7.6%，每100元面值付息7.6元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-25。

● （124791）14孝城投、（124791）14孝城投-集中付息截止日，本年度利率6.89%，每100元面值付息6.89元，集中付息日为2015-05-29至2015-06-25。

【2015年06月26日】

◆召开股东大会提示◆

● （600433）冠豪高新(行情600433,咨询)-召开2015年第一次特别股东大会。

● （600056）中国医药(行情600056,咨询)、（600141）兴发集团(行情600141,咨询)、（600758）红阳能源(行情600758,咨询)、（600829）人民同泰(行情600829,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600050）中国联通(行情600050,咨询)、（600166）福田汽车(行情600166,咨询)、（600589）广东榕泰(行情600589,咨询)、（601928）凤凰传媒(行情601928,咨询)、（603993）洛阳钼业(行情603993,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600006）东风汽车(行情600006,咨询)、（600178）东安动力(行情600178,咨询)、（600202）哈空调(行情600202,咨询)、（600213）亚星客车(行情600213,咨询)、（600238）海南椰岛(行情600238,咨询)、（600272）开开实业(行情600272,咨询)、（600312）平高电气(行情600312,咨询)、（600332）白云山(行情600332,咨询)、（600408）*ST安泰(行情600408,咨询)、（600618）氯碱化工(行情600618,咨询)、（600744）华银电力(行情600744,咨询)、（600780）通宝能源(行情600780,咨询)、（600817）ST宏盛、（600833）第一医药(行情600833,咨询)、（600866）星湖科技(行情600866,咨询)、（600875）东方电气(行情600875,咨询)、（601618）中国中冶(行情601618,咨询)、（601866）中海集运(行情601866,咨询)、（900908）氯碱B股(行情900908,咨询)、（900943）开开B股(行情900943,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆其他债券分红派息提示◆

● （122253）12一拖02、（122253）12一拖02-集中付息截止日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元，集中付息日为2015-06-01至2015-06-26。

● （122908）10苏交通、（122908）10苏交通-集中付息截止日，本年度利率4.4%，每100元面值付息4.4元，集中付息日为2015-06-01至2015-06-26。

● （124773）14温高02、（124773）14温高02-集中付息截止日，本年度利率7.3%，每100元面值付息7.3元，集中付息日为2015-06-01至2015-06-26。

● （124789）14海东投、（124789）14海东投-集中付息截止日，本年度利率7.75%，每100元面值付息7.75元，集中付息日为2015-06-01至2015-06-26。

● （124795）14渝惠通、（124795）14渝惠通-集中付息截止日，本年度利率7.28%，每100元面值付息7.28元，集中付息日为2015-06-01至2015-06-26。

● （124808）14唐丰南、（124808）14唐丰南-集中付息截止日，本年度利率7.23%，每100元面值付息7.23元，集中付息日为2015-06-01至2015-06-26。

【2015年06月29日】

◆召开股东大会提示◆

● （600401）*ST海润(行情600401,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （600521）华海药业(行情600521,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600009）上海机场(行情600009,咨询)、（600196）复星医药(行情600196,咨询)、（600203）福日电子(行情600203,咨询)、（600250）南纺股份(行情600250,咨询)、（600323）瀚蓝环境(行情600323,咨询)、（600359）新农开发、（600396）金山股份(行情600396,咨询)、（600575）皖江物流(行情600575,咨询)、（600582）天地科技(行情600582,咨询)、（600621）华鑫股份(行情600621,咨询)、（600651）飞乐音响(行情600651,咨询)、（600652）游久游戏(行情600652,咨询)、（600656）*ST博元、（600675）中华企业(行情600675,咨询)、（600698）湖南天雁(行情600698,咨询)、（600716）凤凰股份(行情600716,咨询)、（600749）西藏旅游(行情600749,咨询)、（600753）东方银星(行情600753,咨询)、（600770）综艺股份(行情600770,咨询)、（600858）银座股份(行情600858,咨询)、（600864）哈投股份(行情600864,咨询)、（600890）中房股份(行情600890,咨询)、（601288）农业银行(行情601288,咨询)、（601328）交通银行(行情601328,咨询)、（601880）大连港(行情601880,咨询)、（601888）中国国旅(行情601888,咨询)、（603989）艾华集团(行情603989,咨询)、（900929）锦旅B股(行情900929,咨询)、（900946）天雁B股(行情900946,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

【2015年06月30日】

◆召开股东大会提示◆

● （600027）华电国际(行情600027,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600029）南方航空(行情600029,咨询)、（600163）*ST南纸(行情600163,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600071）*ST光学(行情600071,咨询)、（600072）钢构工程(行情600072,咨询)、（600185）格力地产(行情600185,咨询)、（600223）鲁商置业(行情600223,咨询)、（600247）*ST成城(行情600247,咨询)、（600606）金丰投资(行情600606,咨询)、（600608）*ST沪科(行情600608,咨询)、（600650）锦江投资(行情600650,咨询)、（600680）上海普天(行情600680,咨询)、（600754）锦江股份(行情600754,咨询)、（600763）通策医疗(行情600763,咨询)、（600775）南京熊猫(行情600775,咨询)、（600776）东方通信(行情600776,咨询)、（600779）*ST水井(行情600779,咨询)、（600803）新奥股份(行情600803,咨询)、（600839）四川长虹(行情600839,咨询)、（600895）张江高科(行情600895,咨询)、（601007）金陵饭店(行情601007,咨询)、（601216）内蒙君正(行情601216,咨询)、（601558）华锐风电(行情601558,咨询)、（601989）中国重工(行情601989,咨询)、（603000）人民网(行情603000,咨询)、（900914）锦投B股(行情900914,咨询)、（900930）沪普天B(行情900930,咨询)、（900934）锦江B股(行情900934,咨询)、（900941）东信B股(行情900941,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆其他债券分红派息提示◆

● （124801）14恩城投、（124801）14恩城投-集中付息截止日，本年度利率7.5%，每100元面值付息7.5元，集中付息日为2015-06-03至2015-06-30。

● （124805）14穗铁02、（124805）14穗铁02-集中付息截止日，本年度利率6.05%，每100元面值付息6.05元，集中付息日为2015-06-03至2015-06-30。

● （124813）14井开债、（124813）14井开债-集中付息截止日，本年度利率7.99%，每100元面值付息7.99元，集中付息日为2015-06-03至2015-06-30。

【2015年07月01日】

◆其他债券分红派息提示◆

● （122957）09蓉工投、（122957）09蓉工投-集中付息截止日，本年度利率6.08%，每100元面值付息6.08元，集中付息日为2015-06-04至2015-07-01。

● （124295）13宁铁路、（124295）13宁铁路-集中付息截止日，本年度利率5.3%，每100元面值付息5.3元，集中付息日为2015-06-04至2015-07-01。

● （124299）13西经开、（124299）13西经开-集中付息截止日，本年度利率5.9%，每100元面值付息5.9元，集中付息日为2015-06-04至2015-07-01。

【2015年07月03日】

◆召开股东大会提示◆

● （600545）新疆城建(行情600545,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

【2015年07月08日】

◆停牌提示◆

● （113007）吉视转债-重要事项未公告，自2015年07月08日起连续停牌

◆转股提示◆

● （113007）吉视转债-可转债转股截止日，初始转股价为12.08元/股，转股代码“191007”，转股简称“吉视转股”。

【2015年07月13日】

◆其他债券分红派息提示◆

● （122622）PR锦城债、（122622）PR锦城债-集中付息截止日，本年度利率7.08%，每100元面值付息7.08元，集中付息日为2015-06-15至2015-07-13。

● （122807）11东岭债、（122807）11东岭债-集中付息截止日，本年度利率6.98%，每100元面值付息6.98元，集中付息日为2015-06-15至2015-07-13。

● （124822）14合滨投、（124822）14合滨投-集中付息截止日，本年度利率6.35%，每100元面值付息6.35元，集中付息日为2015-06-15至2015-07-13。

【2015年07月14日】

◆其他债券分红派息提示◆

● （124823）14池金桥、（124823）14池金桥-集中付息截止日，本年度利率7.7%，每100元面值付息7.7元，集中付息日为2015-06-16至2015-07-14。

【2015年07月17日】

◆召开股东大会提示◆

● （601588）北辰实业(行情601588,咨询)-召开2015年第二次其他类型股东大会。

【2015年07月31日】

◆召开股东大会提示◆

● （600275）武昌鱼(行情600275,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

【2015年08月03日】

◆转股提示◆

● （113008）电气转债-可转债转股起始日，初始转股价为10.72元/股。

【2015年12月12日】

◆转股提示◆

● （132001）14宝钢EB-可转债转股起始日，初始转股价为43.28元/股。 #JRJ分页符#

深市

● （000422）湖北宜化(行情000422,咨询)、（002564）天沃科技(行情002564,咨询)-召开2015年第三次临时股东大会。

● （000586）汇源通信(行情000586,咨询)、（000877）天山股份(行情000877,咨询)、（000916）华北高速(行情000916,咨询)、（000979）中弘股份(行情000979,咨询)、（002071）长城影视(行情002071,咨询)、（002121）科陆电子(行情002121,咨询)、（002514）宝馨科技(行情002514,咨询)、（300055）万邦达(行情300055,咨询)-召开2015年第二次临时股东大会。

● （000520）*ST凤凰、（000782）美达股份(行情000782,咨询)、（000852）江钻股份(行情000852,咨询)、（200160）南江B(行情200160,咨询)、（300121）阳谷华泰(行情300121,咨询)-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

● （000416）民生控股(行情000416,咨询)、（002255）海陆重工(行情002255,咨询)、（002682）龙洲股份(行情002682,咨询)、（300059）东方财富(行情300059,咨询)、（300104）乐视网(行情300104,咨询)、（300421）力星股份(行情300421,咨询)-召开2015年第一次临时股东大会。

◆首发新股提示◆

● （002760）凤形股份(行情002760,咨询)-人民币普通股2200万股上市交易日。

● （002766）索菱股份(行情002766,咨询)-人民币普通股4580万股上市交易日。

● （300469）信息发展(行情300469,咨询)-人民币普通股1670万股上市交易日。

● （300471）厚普股份(行情300471,咨询)-人民币普通股1480万股上市交易日。

● （300472）新元科技(行情300472,咨询)-人民币普通股1667万股上市交易日。

● （300476）胜宏科技(行情300476,咨询)-人民币普通股3667万股上市交易日。

◆增发新股提示◆

● （000911）南宁糖业(行情000911,咨询)-非公开发行3744.0937万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月）

◆分红派息提示◆

● （200541）粤照明B(行情200541,咨询)-最后交易日，10转3派2.787986港币（含税）。

● （000541）佛山照明(行情000541,咨询)-股权登记日，10转3派2.2元（含税）派2.09元（扣税后）。

● （000759）中百集团(行情000759,咨询)-股权登记日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （002205）国统股份(行情002205,咨询)-股权登记日，10派1.8元（含税）派1.71元（扣税后）。

● （000043）中航地产(行情000043,咨询)、（000826）桑德环境(行情000826,咨询)、（002048）宁波华翔(行情002048,咨询)、（002053）云南盐化(行情002053,咨询)、（002128）露天煤业(行情002128,咨询)、（002180）艾派克(行情002180,咨询)、（002241）歌尔声学(行情002241,咨询)-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （002315）焦点科技(行情002315,咨询)-股权登记日，10派8元（含税）派7.6元（扣税后）。

● （002408）齐翔腾达(行情002408,咨询)-股权登记日，10送1.732851派0.433212元（含税）派0.324909元（扣税后）。

● （002527）新时达(行情002527,咨询)-股权登记日，10转5派1.7元（含税）派1.615元（扣税后）。

● （000528）柳工(行情000528,咨询)、（002560）通达股份(行情002560,咨询)-股权登记日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （002659）中泰桥梁(行情002659,咨询)-股权登记日，10派0.04元（含税）派0.038元（扣税后）。

● （002673）西部证券(行情002673,咨询)-股权登记日，10送5转5派1.5元（含税）派1.175元（扣税后）。

● （300125）易世达(行情300125,咨询)-股权登记日，10派0.4元（含税）派0.38元（扣税后）。

● （300154）瑞凌股份(行情300154,咨询)-股权登记日，10派3元（含税）派2.85元（扣税后）。

● （300164）通源石油(行情300164,咨询)-股权登记日，10派0.1元（含税）派0.095元（扣税后）。

● （300185）通裕重工(行情300185,咨询)-股权登记日，10派0.7元（含税）派0.665元（扣税后）。

● （300240）飞力达(行情300240,咨询)-股权登记日，10转5派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （300285）国瓷材料(行情300285,咨询)-股权登记日，10转10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。