110003(110003易方达50指数基金天天净值)

基金110003##0，基金经理为王海涛。

一：基金110003今日净值多少

金融界基金02月01日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布最新净值，上涨1.86%。本基金单位净值为1.3365元，累计净值为3.2065元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益311.35%，今年以来收益9.84%，近一月收益9.84%，近一年收益-15.29%，近三年收益55.66%。近一年，本基金排名同类（56/561），成立以来，本基金排名同类（4/684）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.14%，近两年定投该基金的收益为4.12%，近三年定投该基金的收益为15.76%，近五年定投该基金的收益为36.75%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益118.51%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例9.69% ）、中国平安（持仓比例8.85% ）、招商银行（持仓比例6.69% ）、中国太保（持仓比例5.95% ）、五粮液（持仓比例5.41% ）、中国建筑（持仓比例4.83% ）、保利地产（持仓比例4.57% ）、恒瑞医药（持仓比例3.63% ）、中国神华（持仓比例3.48% ）、平安银行（持仓比例3.33% ）、华兰生物（持仓比例2.95% ）、长春高新（持仓比例2.84% ）、工商银行（持仓比例2.47% ）、顺丰控股（持仓比例0.34% ），合计占资金总资产的比例为75.30%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.81% ）、中国平安（持仓比例9.70% ）、伊利股份（持仓比例9.36% ）、招商银行（持仓比例8.13% ）、中国太保（持仓比例6.77% ）、保利地产（持仓比例4.99% ）、长春高新（持仓比例3.76% ）、平安银行（持仓比例3.48% ）、五粮液（持仓比例3.47% ）、中国建筑（持仓比例3.43% ），合计占资金总资产的比例为62.90%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第四季度，国内经济增速出现明显回落，货币和财政政策持续宽松。中美贸易摩擦形势有所缓和，国内股市受经济回落的影响较大，持续下跌。1-11月全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，继续回落。全国固定资产投资同比增长5.9%，房地产开发投资同比增长9.7%，继续回落。消费出现下滑，社会消费品零售总额同比名义增长8.1%，汽车销量下滑幅度较大，房地产销售增速回落，前11个月全国住宅累计销售面积仅同比增长1.4%。通胀回落，11月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.2%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长2.7%。报告期内，美联储年内第三次加息0.25%，美国联邦基金利率达到2.25%～2.50%的区间，美国股市大幅下跌。我国货币政策转向宽松，11月末广义货币供应量M2同比增长8.0%，银行间利率和国债利率明显下行。财政政策转向积极，地方政府债将加速落地，个人所得税减税方案实施，有利于扩大内需。报告期内，A股普遍下跌，上证指数下跌11.61%，上证50指数下跌12.03%。从行业表现来看，钢铁、煤炭、生物医药、食品饮料等板块跌幅明显；农林牧渔、房地产等少量行业跌幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些少量调整操作，主要是降低了银行、保险等板块的权重，增加了房地产、建筑建材等行业的配置。本基金报告期业绩落后基准指数。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.2168元，本报告期份额净值增长率为-13.96%；C类基金份额净值为1.2126元，本报告期份额净值增长率为-14.01%；同期业绩比较基准收益率为-12.03%，年化跟踪误差5.91%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二：基金110003今天的走势

今天的净值要到晚上才能公布。

三：基金110003今日净值

基金净值到晚上才会公布，建议等到晚上20点左右到官网看。

四：基金110011

可以通过登陆各大基金公司、银行和证券公司的网站查询。输入基金代码110011，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。
按投资标的性质的不同，分为股票型基金、债券型基金和混合型基金；按投资区域的不同，分为境内基金和境外基金；按照投资标的大类资产的不同，可以分为普通投资基金和另类投资基金。
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。