002363(002363股票)

基金净值和累计净值。基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额基金分红越多，累计净值与最新净值的差值越大。

一：002363基金净值查询

招商银行有代销该支基金，该基金1月22日的净值是1.5774。
因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
到天天基金网上可以查到前一天的净值和当天的估值。昨天净值1.173，此基重仓中小盘股，前两月跌的比较惨。最近应该会有恢复性上涨。去年业绩不错，继续观察。

二：002363天天基金净值

1、ETF基金净值是随时更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:3010:3011:302:003:00点的净值是晚上出来
3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)
4、封闭基金每周更新一次
天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值，不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。
基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后，当天晚上才公布的。

三：002363基金历史净值

近期股市持续低迷，“进可攻退可守”的保本基金受到投资者的青睐，成为其资产配置的重要组成部分。保本其实并不意味着保守，保本基金最高达2倍的杠杆、可参与打新以及独有的CPPI策略，也能够获取相对高的收益。目前，华安安康保本(A类：002363，C类：002364)正在发行，该基金将由华安基金固定收益部助理总监郑可成和基金经理石雨欣共同管理。万得数据显示，郑可成管理的华安保本以42.55%的收益率获得2015年度保本基金冠军。据悉，《基金运作管理办法》关于投资杠杆上限的新规将于今年8月开始执行，该办法规定基金投资的杠杆上限为基金总资产不得超过净资产的140%，但保本基金可以豁免，其最高杠杆可以达到2倍，这有利于提高像华安安康保本这类保本基金的收益率水平。此外，华安安康保本还引入收益触发机制，在保本周期内，若本基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过15%(非约定收益)，将提前结束保本周期，帮助投资者锁定收益。 金放