中海分红基金398011什么时候分红中海分红基金今日净值是多少

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金融界基金10月29日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金（简称：中海医疗保健主题股票，代码399011）公布最新净值，上涨2.35%。本基金单位净值为1.741元，累计净值为2.655元。

中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% 中证全债指数*20.00% 上证380指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益217.59%，今年以来收益57.37%，近一月收益4.94%，近一年收益53.59%，近三年收益75.47%。近一年，本基金排名同类（58/656），成立以来，本基金排名同类（13/798）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为29.13%，近两年定投该基金的收益为31.81%，近三年定投该基金的收益为46.88%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

中海医疗保健主题股票基金成立以来分红7次，累计分红金额3.29亿元。

基金经理为易小金，自2018年05月10日管理该基金，任职期内收益16.34%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美年健康（持仓比例9.46% ）、通策医疗（持仓比例9.31% ）、老百姓（持仓比例9.20% ）、华兰生物（持仓比例8.77% ）、安车检测（持仓比例8.12% ）、药明康德（持仓比例6.01% ）、长春高新（持仓比例5.87% ）、南微医学（持仓比例5.50% ）、凯利泰（持仓比例4.58% ）、康弘药业（持仓比例4.54% ），合计占资金总资产的比例为71.36%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为老百姓（持仓比例9.54% ）、科伦药业（持仓比例7.97% ）、华兰生物（持仓比例7.81% ）、鱼跃医疗（持仓比例7.78% ）、安车检测（持仓比例7.41% ）、美年健康（持仓比例6.67% ）、通策医疗（持仓比例5.81% ）、凯莱英（持仓比例5.49% ）、益丰药房（持仓比例5.46% ）、长春高新（持仓比例5.36% ），合计占资金总资产的比例为69.30%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

带量采购扩面如期落地，整体来看折射出来的政策导向没有变化。我们从已经披露的半年报和三季度业绩预告来看，医药行业优质公司的增长依然稳健，且在各自细分领域的龙头地位得以进一步提升。我们认为，在政策环境越来越与国际接轨、竞争规则越来越清晰的大背景下，优质公司的竞争力将得到进一步凸显。本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股，主要集中在医疗服务、连锁药店、创新药产业链、血制品、创新医疗器械等景气度向上或继续维持的产业。医药板块后续精选个股的重要性愈发凸显。我们将始终立足基本面，强调成长的确定性，挑选竞争力不断提升的公司，同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。

截至2019年9月30日，本基金份额净值1.658元（累计净值2.572元）。报告期内本基金净值增长率为10.68%，高于业绩比较基准6.11个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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