炒股指期货的大忌(炒股指期货有什么要求)

交易者三大忌（听，贪，扛）
听:盘中交易的时候听风就是雨，没有自己的交易逻辑，永远不会形成自己的交易模式
贪:不能贪图一时之暴利，而忘记了市场本就存在的风险
扛:如果入场的单子跟自己既定策略背道而驰，要及时止损，防止风险增大由主动变被动，由策略变成运气.

1、散户如何在炒股指期货时防范风险？

散户与大户做股指的区别就在于散户是单独做股指期货，而一些大户或者基金户，是持有相当头寸的股票才来做股指期货的，所以说大户做股指期货只是用来避险，套期保值的，但是散户就不一样了，单纯的股指期货不比单做股票风险小。

风险其实是不能防范的，除非你不进行交易，任何交易都要产生相应的风险，我们做的只是减小风险，首先你要知道股指是什么，沪深300 上证50 中证500 个有什么属性？上证50肯定要比中证坚挺，为什么？这个当做问题自己考虑，很简单。技术分析也没必要说了，止盈止损，限制仓位，限制交易次数都是有效降低风险的法门。

2、听说利用股指期货可以对冲下跌的风险，那么一般人能做吗？

大多数散户只能靠做多**，而机构做空可以从股指期货获利，你说机构会往上做吗？很简单的道理，我们改变不了，只能去适应它……退出！

期货要求的门槛是50万，并且具有一些至少在仿真交易上的经验

假设指数期货报价为4000点，保证金比例为10%，每点报价300元，那么沪深300指数期货合约价值为4000x300=120万元，需要的资金为12万元。

可见所需资金并不是很多，但是如果要做对冲，这意味着，你要有与期货等价值的股票，也就是说12万买期货，对应的就需要购买120万的股票，也就是你最低需要准备141万，考虑到做空期货爆仓的问题还要多准备一些。

除了钱是一个很大的门槛，选取超额收益的股票是又一个难点，对冲策略就是利用做空期指合约并同时做多相关的股票，股票涨的幅度要大于期指合约，跌的幅度要小于期指合约，也就是说股票要足够优秀才可以。

很多人单独投资期指合约，风险太大。忽略了期指期货作为金融衍生工具的事实。

期货的设立本就是为了用于套期保值，因为股票没有做空机制，而期货是双向交易，可多空操作。所以股指期货的作用是套期保值，投机、套利。

是否能对冲风险，我举个例子你就明白了

假如张三股票账户持有3000万的股票，而这只股票的流通市值只有3亿，而张三如果抛售这些股票，会很有可能直接把这只票干跌停，甚至几个跌停，那张三铁定不干。但是张三觉得接下来的一个月大盘会继续下跌，这时候如果想要让自己所持有股票不要亏太多，就可以在股指期货上做空大盘，3000万的股票价值，对应的用30万股指做空，说白点就是自己手头股票买涨在亏钱，股指期货做空**，两者互补就能实现一定的风险对冲。

一般人50万还是拿不出来的，如果实在想要参与市场，可以选择靠谱的**公司放大资金，而必要的是，一定要验证真假盘，保证金监控中心可查的公司才可以放心使用。

投资市场有风险，交易全是个人意愿，自己评判好能承受的风险，千万别拿身家做赌注。

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3、为何个人资金不足50万最好别染指股指期货？

评论员门宁：

不是资金不足50万别碰股指期货，如果你没有50万趴在你的户里，你都没有资格开股指期货的权限。你千万不要认为自己没有50万，一样可以把股指期货玩的很好，在我看来那是不可能的。如何判断一个人的投资能力，就是看他的钱有多少，钱多的人一定比钱少的人水平高，不存在投资水平很高却没有钱的人。

有些人做了几个月股票，可能就赚了1倍还多，因此认为自己成为了“炒股”高手，想要挑战难度更高、收益更大的品种。但实际上能不能**都是拜行情所赐，真正的高手不仅能在牛市中多**，还能在熊市里少赔钱。我有一个朋友，自认为水平很高，很喜欢和我交流行情和个股，经常跟我推荐股票。我知道自己的水平很一般，所以跟他交流不到一起。他经常在盘中给我分享投资机会，你别说经常挺准，说哪个哪个就大涨，说涨停就真涨停。最后他还会问我一句，“你买了吗”。我自然是没买的，我不可能卖掉手中研究门儿清的个股换入他天马行空选出的股票，这时候他总会说一句“有钱都不赚，我也没办法”。后来我实在是嫌烦，就截了个今年的资产曲线给他看，然后他就不说话了。虽然我没有他那么神奇的选股能力，但是我的收益率远超过他，净收益更是远远超过他的总资产，我自然不会相信他的分析，如果他真那么神，早就很有钱了。我水平这么一般，为什么同样可以有很好的收益率呢？实际上就是因为现在是牛市，一切都是市场的恩赐。我清醒的认识到市场心情好我就可以**，心情不好我就必须亏钱，我努力感受市场先生的情绪，从不跟他对着干。

现在回到股指期货上，他本身不是一种很复杂的金融衍生品，但是却让无数中小投资者血本无归。很多人喜欢算开一手股指期货需要多少保证金，在中证500再次松绑之后，15万就足够参与股指期货的交易。很多人以为自己的投入是十几万，实际上1手股指期货背后是价值近百万甚至超过100万的金融资产。

还是拿中证500股指期货为例，IC合约中一点的价格是200元，目前IC1909的位置是5600点，那么1手IC1909的总价值是112万元，假如你投入了15万元，你的15万要承担112万资产的价格波动，也就是加了杠杆。价值112万的合约波动10%，那就是11.2万的波动，如果你做反了，就要承担112万的损失。对于股指来说，波动个10%不就是几天的事情，拿个20万进场根本承受不了市场的波动。

还不要说有些投资者盲目自大，以为自己可以预测市场、对抗市场，用不了多久就足够亏到怀疑人生。股指期货的杠杆高，价值大，并不适合中小投资者参与，连50万都没有的人，进场大概率会死很惨。我其实希望官方推出一些低价值的股指期货合约，比如1点的价格降到20元，这样1手IC合约的价值也就10来万，非常适合中小投资者套利或对冲风险，但推出的可能性很渺茫，其中的原由大家自行体会。

所以不要挑战极限，去碰什么股指期货，等在股票市场赚够第一个50万后再说吧。

50万是交易所关于股指期货的验资门槛，当然过关后实际交易可以不需要这么多钱。不过股指期货占用的保证金较多，再加上股指期货的波动情况，出于控制帐户风险的考虑，最好在建仓后能够保证帐户具有一定的弹性，使实际的杠杆使用不致于过高，以保证帐户的安全，资金多一些，仓位的配置可以更灵活一点。

现在三大股指期货所占用的资金，以沪深300指数为例，重新开放后，开1手所占用的保证金大概在13、4万左右，中证和上证这个会稍为少一些，即使以50万的帐户资金来计算，也占去了20%左右的资金，两手就接近半仓了，像最近的行情比较活跃，一天波动近百点，一手的变化就近3万元，如果盘中运用T+0反复操作，那其中到底变化多少就很难衡量了，但有一点是比较确定的，就是变化的数值相对会比较大。仓位大时一天变化10万8万也并不奇怪。

当然，是盈是亏，除了行情影响以外，更重要的环节是自身的交易水平的影响。如果交易水平高，自身的交易体系给力，既能捕捉到很好的交易机会，又能平衡风险，控制仓位，注重风险控制，那并不一定要达到多少钱才能做，不过这个前提是自己有很好的交易水平，可以把成功的概率提高，20万、30万这样操作，虽然杠杆用得高点，一样有人可以取得不错的成绩。

股指期货的保证金占用的最低消费相对于其他很多商品期货来说要大很多，盈亏变动也一样更大，所以更加要注重风险的控制，否则几十万的帐户也很会很危险，钱多一些，是为了使用帐户更有弹性一些，最终还是取决于个人的交易水平。以上内容纯属个人的观点，仅作为交流的观点。

对于这个话题，和尚谈点个人认识：