出示基金净值表(123456基金净值表)

每日开放式基金净值表-在哪时可以查到？急急急

数米基金网；天天基金网，可查每天的基金净值。

当天的净值，要股市收市后才有，19点后网上公布当日净值。

为什么基金净值表和股市的净值不等？为什么基金净值表和股市的净值不

并不是所有基金产品对应的投资标的都是股指哦。其实多数基金都不是对应股指的，而是有百分比的，或者对应的股指不同。

怎么看基金净值

基金净值

净资产价值Net Asset Value，NAV

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

你可以去天天基金网查呀 或去银行网站也可以查

基金净值表

基金净值反映基金经营情况，如果买入基金时，净值是1元，过了3个月，净值变成1.10元了，表示你购买的基金盈利了。

持有基金份额收益率=申购资金/(1+申购费率）/申购日净值*（查询日净值-申购日净值）/申购资金。

例如：你用1000元，购买净值为1元的基金，申购费率为1.5%，三个月后查询得知，该基金净已经为1.1元，这时你的收益率=1000元/(1+1.5%)/1*(1.1-1)/1000=9.85%基金净值反映基金经营情况,如果买入基金时,净值是1元,过了3个月,净值变成1.10元了,表示你购买的基金盈利了。

持有基金份额收益率=申购资金/(1+申购费率)/申购日净值*(查询日净值-申购日净值)/申购资金。

例如:你用1000元,购买净值为1元的基金,申购费率为1.5%,三个月后查询得知,该基金净已经为1.1元,这时你的收益率=1000元/(1+1.5%)/1*(1.1-1)/1000=9.85%首先你的弄清什么是基金净值基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

例子基金净值是1.5 ，我买1万元基金我得多少钱？”购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。假如5月20日基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元。