问答

封闭式基金分红方式有哪些

  在基金市场上,存在着两种基金运作形式,分别是开放式基金和封闭式基金。这篇文章中我们主要分析封闭式基金分红的情况。首先来看什么是封闭式基金。所谓的封闭式基金,它在本质上是属于信托基金的,它在被金融机构发行以前,就已经被金融机构确定好了基金的规模,并且在基金发行以后,该规模是不得更改的。它最大的特点在于,只要购买了封闭式基金,不管其走势如何,都只能在证券交易市场上进行交易,而投资者不能赎回。

  封闭式基金还有另外一个特点,那就是可以分红,并且是现金分红的形式。那么封闭式基金怎么分红呢?我国证券法规定了封闭式基金分红的方法:每年至少一次分红,年度收益分配比例不得低于基金年度已经实现收益的90%.这种分配方式的实施,是按照投资者所持有的基金份额而分配的。如果某人持有某封闭式基金的1万份额,每基金单位的分红为0.4元,那么该投资者当期的分红总额为0.4*10000=4000元。

  如果该投资者继续转投资,也就是将现金分红的4000元继续投入该基金,这种情况下,是可以免缴纳申购费的。如果当日,该基金净值为1.5元,那么此时该投资者所持有的基金份额变为10000+4000÷1.5=12666份额。如果依然按照0.4元/份额的比例分红,那么该投资者在下个当期的分红就会为12666*0.4=5066.4元。

  如果该投资者在领取分红时,正好需求该笔资金去做另外的投资,也正好是资金轮转的好机会。

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