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上海金枫酒业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2014 年度
上海金枫酒业股份有限公司
2014年度 关于公司募集资金存放与使用情况
的专项报告
上海金枫酒业股份有限公司 关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引
《
的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 20 日召开的第
三十六次股东大会(临时股东大会)决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准
上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》 监许可[2013]1558 号)
(证 核准，
公司于 2014 年 3 月非公开发行人民币普通股(A 股)75,947,700 股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 7.65 元，共募集资金 580,999,905.00 元，扣除
发行费用人民币 17,357,909.69 元， 集资金净额为人民币 563,641,995.31 元。
募 上述募
集资金于 2014 年 3 月 4 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的信会师报字[2014]第 110406 号《验资报告》验证。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用， 护投资者权益，
保 公司根据
《公司法》 《证券法》
、 、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公司证券发行管理办法》、《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》、 公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用
《
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及其他相关法律法规和《上海
金枫酒业股份有限公司章程》，制订了《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制
度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募
集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
按照上述相关法律法规的规定，公司于 2014 年 4 月 2 日与中国光大银行股份有限公
司上海天山支行和本次发行保荐机构 主承销商) 国国际金融有限公司就品牌建设
( 中
项目、补充流动资金项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司及
全资子公司上海石库门酿酒有限公司(作为募投项目实施主体)，与中国农业银行股
份有限公司上海金山支行和本次发行保荐机构(主承销商) 国国际金融有限公司就
中
新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目(二期)签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责，其中公司在中国光
大银行股份有限公司上海天山支行设立了账号为 36860188000027321 的账户用于本
公司“补充流动资金项目”募集资金的专项存储和使用；在中国光大银行股份有限公
司上海天山支行设立了账号为 36860188000027403 的账户用于本公司“品牌建设项
目” 集资金的专项存储和使用； 中国农业银行股份有限公司上海金山区枫泾支行
募 在
设立了账号为 03855000040115065 的账户用于本公司“新增 10 万千升新型高品质黄
酒技术改造配套项目(二期)”募集资金的专项存储和使用，以上账户不得用作其他
用途。 鉴于公司为 补充流动资金项目” 中国光大银行股份有限公司上海天山支行
“ 在
开立的 账户(银行账号 36860188000027321)的募集资金已全部投入使用，账户余
额为零， 公司于 2014 年 4 月 22 日将该账户注销。
截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 年末余额 存储方式
活期
03855000040115065 4,384.97
定期
03-855000040115065-9 1,000.00
定期
03-855000040115065-10 2,000.00
定期
上海 石库门酿 酒 中国农业银行股份有限公 03-855000040115065-11 2,000.00
有限公司 司上海金山区枫泾支行 定期
03-855000040115065-12 2,000.00
定期
03-855000040115065-13 2,000.00
定期
03-855000040115065-14 2,000.00
09751101012002876 18,000.00
活期
36860188000027403 76.89
理财产品
上海 金枫酒业 股 中 国 光 大银 行 上海 天 山 支 36860181000033428 12,000.00
份有限公司 行 通知存款
36860181000036110 2,000.00
定期
36860181000036371 3,000.00
合计 50,461.86
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 563,641,995.31
减：超募资金永久补充流动资金金额
减：超募资金归还银行贷款金额
减：累计投入募集资金项目金额 61,506,379.96
其中：以前年度金额
本年度金额 61,506,379.96
等于：尚未使用的募集资金金额 502,135,615.35
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 2,483,021.48
其中：以前年度金额
本年度金额 2,483,021.48
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额
等于：募集资金专项账户余额 504,618,636.83
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情
况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
本期无募投项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况 本期未发生
募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况 本期不存在
节余募集资金使用情况。