期货对冲套利的技巧都有哪些(期货对冲套利)

期货是一种衍生品交易工具，它具有杠杆效应，给投资者带来了高收益和高风险。因此，许多投资者会选择期货对冲套利，以平衡风险和收益。期货对冲套利的技巧主要包括多仓对冲、空仓对冲、交换对冲、熊市套利和牛市套利等。本文将详细介绍这些技巧的具体操作 *** 和应用场景。

1、期货里面的对冲，能举例子说明是什么意思吗？

对冲的意思是规避系统性风险

对冲有很多策略和组合，以下列出几个简单的例子加以说明

国内某出口公司，在一个月后要出售一批商品到国外，但因为汇率不是恒定，而价格是约定好的，所以该公司买入相应价格的外汇空仓。到期后，若外汇上升，则商品卖出收益对冲掉空仓损失。若外汇下跌，则商品卖出损失与空仓收益对冲

这是现货与期货对冲

投资者购入既定期货，同时购入同质或强相关期货空仓。若既定期货价格下跌，同质或强相关期货空仓收益对冲既定期货价格下跌损失，若既定期货价格上升，则收益对冲同质或强相关期货空仓损失

这是期货对冲

投资者购入既定期货，同时购入既定期货看跌期权，若到期价格上升，则交割既定期货获得收益，不行使看跌期权，使其到期作废，若到期价格下跌，则行驶看跌期权，购入既定期货空仓，既定期货空仓收益对冲既定期货价格下跌损失

这是期货期权对冲

其实，对冲和套利有很多相似之处，不过对冲的主要目的是通过相反交易，降低风险

2、期货中,有一个对冲的概念,是什么意思,是如何操作的？

对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。“对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同，但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”。早期的对冲为的是真正的保值，曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者（hedger）一般都是实际生产者和消费者，或拥有商品将来出售者，或将来需要购进商品者，或拥有债权将来要收款者，或负人债务将来要偿还者，等等。这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险，对冲是为回避风险而做的一种金融操作，目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉（转嫁出去），从而使自己的资产组合中没有敞口风险。比如，一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国，将收到100万美元，但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少，如果美元大跌，他将蒙受损失。为避免风险，可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款），即锁定汇率，从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空，又可以买空。

3、你知道有什么比较稳定的套利 *** 吗？如何操作？

套利有很多种！在这里讲下股票市场的套利，希望大家能从中得到启发！

当年最火的套利者应该是宝能集团与万科之间的博弈了！看似是博弈实则就是套利！首先宝能在a股市场通过股票大举买进万科的股票，达到举牌的数量，让万科差点被宝能收购！宝能算定万科会出现反击，也料定万科会有动作！随后在香港市场加杠杆大举做空万科在港股票！注意了：A股买多，港股买空，这就是一种套利！当万科发起对宝能的反击后，通过打压股价让宝能触及a股的平仓线，表面上a股亏损严重，但是实际港股做空爆赚！随后宝能平仓港股，把资金加到a股万科上面，抄了个万科大底！随着对方干预，宝万之争和平解决！而宝能在万科底部加仓，和平解决后，万科股价大涨，让宝能赚了几百亿！这就是最为经典的套利！

总结一下，套利就是对冲，对冲就是要对趋势判断非常敏感！例如做黄金珠宝的，一定会在期货市场买一定金银品种套利！如果是高位实物金银价格高，那么他们会在期货市场买空套利！

以上是关于套利最经典的案例，纯属于个人观点，仅供大家参考！我是墨子，感谢大家看到这篇回答，投资路上我一直都在！

套利其实就是很多，有股票与实物套利，有期货与现货套利，有指数与股指期货套利。太多了

4、在期货交易中什么叫做跨期套利应该怎样操作啊？

商品期货套利主要分为：同行业跨品种套利、同品种跨期套利、不同行业跨品种套利或对冲等。 为什么这个市场大多数人做套利也是亏钱的？跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。尝试套利宝的跨期套利，除去交易费用，每次交易差不多盈利在150元左右，暂时还没有发现滑点的问题，套利交易存在历史回测的问题，需要将每个交易现场的快照存下来，数据量太大，测试也需要花费时间，而且统计规律可能只是短期有用。日历套利，也被称为时间套利或者跨期套利，是水平套利的一种组合策略。该策略特点在于投资者就期权到期日时间进行差别化交易以寻求套利机会。在正式介绍日历套利之前，有必要简单归纳下前篇章所述的蝶式组合与鹰式组合中性特点。

5、期货交易时什么技巧可以使得交易少走歪路？

上周末刚刚去参加了全国期货大赛的颁奖典礼，见识到了很多厉害的，内盘重量组冠军胡珍珠，轻量组冠军李兴淼，基金组冠军白云居士……他们都在台上发言并且分享自己的心得，在期间我也与一些同行业的人进行了交流。

其实接触下来你会发现，无论是做短线，中线，长线都是有非常厉害的人存在，这些不是说说而已，而是实打实的真实账户那些人用赚的钱来说话，所以首先要尊重每个人的操作方式。

其间我也是向他们请教他们操作的一些 *** 或心得，看看他们愿不愿意来我们金十数据进行课程 *** ，期间聊天我会很明显的发现一些特征。

1. 到他们这种境界已经不追求什么技巧，也不想去听什么新的东西，他们形成了固定的做单方式和独有的盘感。

2. 他们会尽量追求做单的客观性，规范性，可复制性，就是说他们选择做单是有条件的，符合条件规范他们才会做，并且这样做是可以复制到下一次交易的。这点是他们总结得来的，所以交易者们也需要善于总结，归纳出自己做单的条件，非符合条件的不做，一开始交易就要养成复盘反思的习惯。

3. 其中有不少人信佛，像基金组冠军【白云居士】就是，这并不是说建议大家去学，而是找到内心的依靠，或者去面对自己人性恐惧贪婪等等的 *** 。

时间有限，最后总结一下，交易无非要解决两大难关，技术观和心态观，走弯路是经验的一种累积，但一定要用有限的钱去走弯路，同时在走弯路的过程中多多复盘反思，不要信任太多技巧性的东西，其实真正赚钱的并不复杂，也并不神秘。

交易的技巧通常只是在交易时用来帮助我们寻找合适的入场时机，入场点，管理自己的资金，止盈止损等，这些技巧会让你处于一个较好的位置，和保护自己不被市场淘汰！但是真正能决定你在期货中走多远的却是交易之道！

交易之道给你指明了交易的方向，让你识破多空的陷阱，持单时是坚持还是认错出场！在方向不明时是持币等待还是入场搏杀！如果在这些大方向上错了就是任凭你交易之术再高超也逃脱不了失败的命运！别说走弯路了，你面临的彻底无路可走！

如果你真正领悟交易之道的话，那么高超的交易之术会让你如虎添翼！在期货市场上成为永久的赢家！期货市场永远不缺一时的霸主，缺乏的一世霸主！

以上是我的观点，有什么建议请留言！

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条条大路通罗马，何为歪路？

从有交易以来各种交易理论，流派，指标数不胜数。也没有谁能证明哪种 *** 或技巧最好最有效。总结来总结去.最后只剩下唯心主义的心态好云云.

交易技法就像小马过河，只有自己趟过才知道这条河适不适合自己。期货中成功的交易者，技巧各有不同，还真不好说能不能复制。但失败的交易者，失败一定离不开四点。

这四点就是传说中的爆仓四要素。

1：重仓

2：逆势

3：情绪化交易

4：飘单（不带止盈止损）

一定要说啥是歪路的话，我想避开这四点虽然不一定能保证一定能在市场中赚钱。但基本上远离失败的可能性会大很多。希望有帮助。

股期观察，赚钱有道。

这位朋友想知道期货交易时什么技巧能让交易少走歪路？

什么是歪路？

我个人的观点就是反复频繁的无理由随机交易，重仓甚至满仓交易，死扛等等。

为什么会走上这样的歪路呢。因为这样做最简单，不需要思考。

而期货交易恰恰不是一件简单的事情。参加期货交易的人成功的机率不高，比股票投资还要低很多。

期货交易核心因素有两点，第一是交易的确定性，就要我这个交易大概率会赚钱，而不是因为技术面上的某种信号。第二是风控，就是我能坚持到赚钱的时间，在这个过程中，我不能被别人干掉。没有风控，你根本无法做完你计划中的交易。

在这儿我们的核心因素是风控。在期货市场赚钱的前提是活下来，活不下来，什么都是假的。

风控的 *** ：第一是仓位控制，又称资金管理，一般单边交易不能超过3成仓位，对冲套利交易不能超过5成仓位。

第二，尽量使用对冲套利的方来来实现我们的目标。对冲套利可以对冲掉很多风险，减少帐户的波动，有效提高交易的成功率。

比方我们认为近月合约的价格要大涨，我们有两个方式可以实现这个目标，一、我们可以单多近月合约，二是我们可以多近空远。实际上如果我们发现近月合约的利润大幅亏损的话，我们还可以用做多该产品的近月合约而做空上游商品的近月合约的 *** 来做多这个品种的近月合约的利润。做多的 *** 很多，不只有单多一种 *** 。

总结：期货交易时可以在深入研究基本面的基础上，在控制仓位的前提下，使用对冲套利的 *** 交易，可以使得交易少走歪路，大幅提高交易的成功率。

股期观察，赚钱有道。

看完点赞，富贵一生，谢谢！