综合

今年基金业绩排名(2021年基金业绩排名)

这个细则终于出来了。对A股是利好。
内容不贴了,网上都有,解读就是:
原先一年考核看排名的,现在看3年。
赚的钱必须拿出来自购自己的基金。且权益类要买50%。
其他细则常规类,这两点最重要。
表面看,今年基金的暴跌是因为基金经理瞎抱团,炒短线导致的,深层次原因是老的考核机制逼着他们不得不如此,价值投资全死光,这不符合上面引导的长效资金稳牛慢牛。
至于能否真正落地,还是会有其他擦边球,我想,相信协会的监管力度吧,资本市场的合规监管,要求是很严的。


一:基金业绩排名时间

一般是在每个季度结束后的一个月之内要求每个基金公司公布业绩,但是每个公司公布的的时间不是统一的,比方说一季报是要求在3月31号-4月31号之间公布,那么有的基金公司会在4月1号,有的会在4月15号。半年报是在6月30号之后7月31号之前,年报是在12月31号之后1月31号之前。
不怨天尤人,勇于承认错误 重大事件公布前可离场观望 学会辍取意外之财 不把你的每一个基金都是有一个帐户的,但是你的客户号是只有一个唯一的。
1. 基金需编制年报、半年报摘要,并将摘要至少登载在一种指定报刊上,登载的最小字号为标准五号字。准则指出,管理人应当在每个季度结束后十五个工作日内,编制完成季报,并至少登载在一种指定报刊及基金管理人的互联网网站上。
证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号《季度报告的内容与格式》
第二章 季度报告正文
第二节 基金产品概况
第三节 主要财务指标和基金净值表现
第五节 投资组合报告
第六节 开放式基金份额变动
第七节 备查文件目录
第一条为规范证券投资基金(以下简称基金)季度报告的编制及披露行为,保护基金份额持有人合法权益,根据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)及《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》),制订本准则。
第二条凡根据《基金法》在中华人民共和国境内公开发售基金单位并依法办理备案手续的基金,其基金管理人应当按照本准则的要求编制和披露季度报告。
第三条基金管理人的董事会及董事应当保证季度报告内容的真实性、准确性与完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别及连带责任。如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议,应当单独陈述理由和发表意见。
基金托管人应当对基金季度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容进行复核、审查,并出具意见,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第四条本准则的规定是对基金季度报告信息披露的最低要求。凡对投资者作出决策有重大影响的信息,不论本准则是否有明确规定,基金管理人均应披露。若本准则某些具体要求对基金确不适用的,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准后,基金管理人可根据实际情况在不影响披露内容完整性的前提下做出适当修改。
第五条基金季度报告中的财务资料无须审计,但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。未经审计的财务资料应注明未经审计字样。
********第六条基金管理人应当在每个季度结束后十五个工作日内,编制完成季度报告,并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及基金管理人的互联网网站上。在指定报纸上刊登的季度报告最小字号为标准五号字。**********
第七条 季度报告的文字表述应当简明扼要、通俗易懂。
第八条 基金管理人应当按照《管理办法》第三十一条规定的方式履行置备义务。
第九条 基金管理人应当按照《管理办法》第二十二条规定的时间和方式履行备案义务。
第二章 季度报告正文
第十条 季度报告应作重要提示,内容包括但不限于:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议,基金管理人应当声明:××董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,理由是:…,请投资者特别关注。
基金托管人__根据本基金合同规定,于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
第二节 基金产品概况
第十一条应披露以下内容:基金简称、基金运作方式、基金合同生效日、报告期末基金份额总额、投资目标、投资策略、业绩比较基准(若有)、风险收益特征(若有)、基金管理人和基金托管人名称等内容。
第三节 主要财务指标和基金净值表现
第十二条至少应列示本报告期的下列主要会计数据和财务指标:基金本期净收益、基金份额本期净收益、期末基金资产净值、期末基金份额净值等。
基金应按照《证券投资基金信息披露编报规则第1号》的有关规定计算和披露相关指标。财务指标的计算公式不须披露。 第十三条列表显示本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较;图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较。 基金应按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号》的有关规定编制和披露基金的净值表现。 第四节 管理人报告 第十四条 简要介绍基金管理人的基金经理(或基金经理小组成员)情况。 第十五条对报告期内基金运作的遵规守信情况作出说明;若存在违法违规或未履行基金合同承诺的,应就有关情况作出具体说明,并提出处理方法。 第十六条 结合宏观经济情况及证券市场情况,对报告期内基金的投资策略和业绩表现作出说明与解释。 第五节 投资组合报告 第十七条基金投资组合报告应按《证券投资基金信息披露编报规则第4号》等相关规定披露以下内容: (一)报告期末基金资产组合情况。 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合(若有股票投资)。 (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(若有股票投资);指数基金若兼具积极投资和指数投资的,应分别按积极投资和指数投资列示前五名股票明细。 (四)报告期末按券种分类的债券投资组合。 (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细。 (六)投资组合报告附注。 第六节 开放式基金份额变动 第十八条开放式基金应列示本报告期内基金份额的变动情况(报告期内合同生效的基金,应披露自基金合同生效以来基金份额的变动情况),至少包括:本报告期期初(或合同生效日)基金份额总额、报告期末基金份额总额、报告期间基金总申购份额、总赎回份额。 第七节 备查文件目录 第十九条 披露备查文件的目录、存放地点及查阅方式。 第三章 附 则 第二十条 本准则自2004年7月1日起施行。

二:2021年基金业绩排名

每经

随着1月29日的行情收官,公募基金一月份的业绩排行也随之浮出水面。在所有基金中,一月回报率最高的是大摩进取优选,截至1月29日今年以来的净值涨幅达到了18.34%。除此之外还有4只基金的单月回报也在15%以上(同时有多个份额的,只排列收益较高的基金份额,下同),收益在10%以上的则有112只。

去年以来乘着市场的东风,公募基金和明星基金经理纷纷“出圈”,受到了普罗大众的广泛

一月份收益最高超过18%,QDII和陆港通基金表现亮眼

纵观一月份全市场基金的整体表现,收益在10%以上的基金达到112只,整体名单我们放在下面。其中回报最高的是朱睿管理的大摩进取优选,回报率达到了18.34%。

翻开这只基金近年来的定期报告,可以看到大部分仓位集中在石油化工、基础化工、有色金属等传统周期性行业中,这在近期公募基金普遍“抱团”食品饮料、新能源汽车个股的情况下还是比较少见的。在近期的媒体采访中,朱睿表示周期行业整体处在盈利修复上行趋势中,在2021年有望获得贝塔行情。

除此之外,多只QDII基金也取得了不俗的业绩。例如富国全球健康生活美元1月的回报为16.83%,排在所有基金业绩的第二位;富国全球健康生活人民币以15.71%的回报排在第四位等等。

今年以来恒生指数一路高歌猛进,涨幅一度高达9.89%,不少陆港通也乘着东风取得了良好的业绩,一月份收益在10%以上的不在少数。前海基金名将曲扬管理的前海开源沪港深蓝筹,一月份净值增幅达13.93%;广发基金的明星基金经理余昊掌管的广发沪港深行业龙头,1月回报率也有12.87%,其他的不再一一列举。

传统周期性行业上涨,相关主题基金受益

截至今年1月29日,30个中信一级行业指数中,涨幅最高的石油石化指数达到了8.42%,同时银行、基础化工、有色、建材等周期行业指数涨幅均在涨幅榜前10。受益于此,相关基金在1月份也收获了良好的业绩,除了前面提到的大摩进取优选,普通股票型基金中收益排名靠前的创金合信工业周期精选A、广发资源优选A、广发高端制造A等都属此列。

另外,医疗主题基金在一月份也迎来了一波上涨,混合型基金中回报率最高的前两名就是两只医疗基金。

具体而言,本月收益在10%以上的普通股票型基金名单如下:

相比之下,混合型基金一月份的业绩则出现了一波小爆发,收益在10%及以上的混基数量达到了74只,其中回报率最高的南方医药保健今年以来收益为15.22%。具体名单如下:

除此之外,还有25只被动指数基金一月份的收益也在6%以上。华夏基金荣膺管理的两只被动指数基金创成长和华夏创业板动量成长ETF联接A是一月份回报率最高的两只,净值涨幅分别为11.31%和10.81%。

债券基金跌幅最大超过20%,106只跌幅超过1%

看完了权益类基金,下面我们再来看看债券基金的情况。今年一月份债基中收益最高的是景顺长城中债3~5年政金债C,今年以来回报为10.59%。不过另一方面我们也该看到,跌幅最高的债基达到了-20.17%,作为一只固定收益类产品确实令人咋舌。事实上,一月份共有106只债券基金跌幅超过1%(同时有多个份额的,只排列跌幅较大的基金份额,下同)。

其中,纯债基金(包括中长期和短期)跌幅超过1%的名单如下,一共有27只:

而去年火热的“固收+”基金,也就是二级债基,今年1月有60只净值都下跌了超过1%,其中跌幅最大的一只达到了-7.69%,确实风险也超过了一般的债基产品。

封面图片

每日经济新闻


三:近一年基金业绩排名

2006年12月29日,大盘报2675点,08--9--12,大盘报2079点, 近2年间,大盘跌22.28%。 同期,基金安信(500003)涨68.56%。基金兴华(500008)涨97.95%,基金裕隆(184692)涨97.93%。

四:基金同类业绩排名

首先一点,先弄清楚基金类型,基金根据投资标的的不同,分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币基金、ETF等,不同的基金之间没有较大可比性

在同类基金比较中,货币基金以万分年化收益为单位,基本上差不多,没有排序的必要,而对于股票、混合型基金来讲,排序主要看两项指标,

一是单位净值,指的是当天其收益情况,通过观察其近段时间单位净值情况来看,基金最近的表现一目了然,用来观察基金短期效益指标

二是累计净值,指基金从成立到目前位置的盈利,成立之时,一块一份,如果累计净值2块,说明成立到现在翻倍了,用来观察基金长期盈利情况的指标

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