162605基金简介_162605基金分红公告
162605基金简介：该基金成立于2016年11月28日，截至2017年1月7日，累计净值为0.9980元。该基金在2016年四季度大幅加仓中国平安，持仓市值达到4.6亿亿元。2017年一季度，该基金继续加仓中国平安，持仓市值达到5.1亿元。目前，该基金的规模为5.2亿元。从历史业绩来看，该基金近一年、、近三年的收益率分别为0.87%、1.01%，同类排名分别为1/4、1/3。在今年以来股市震荡的背景下，该基金表现不俗。
一：162605基金怎么样
景顺长城鼎益基金（162605）今年收益达67.33%，表现优秀。最新净值1.9706元。二：162605基金今天净值
中证网讯（实习
产品奖层面，景顺长城沪港深精选（000979）荣获三年期开放式股票型持续优胜金牛基金，景顺长城鼎益（162605）和景顺长城能源基建（260112）荣获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金。其中，景顺长城能源基建基金已经是第四次斩获金牛奖。
银河证券基金研究中心数据显示，截至2018年底，景顺长城沪港深精选过去一年、过去两年、过去三年的业绩排名在同类可比基金中分列4/152、6/126和5/99，稳居前十之列。景顺长城鼎益混合过去三年的净值增长率为22.88%，在333只同类基金中排名第3，成立以来已实现673.17%的累计回报；景顺长城能源基建过去三年的业绩排名为11/333，成立以来的累计回报为183.86%。三只基金均获得银河证券三年期五星基金评级，其中，成立超过五年的景顺长城鼎益和能源基建基金还分别获得五年期五星评级。
旗下三只主动权益基金同时获金牛奖，景顺长城延续了其在股票投资领域一贯的优势和领先地位。近年来，景顺长城除了巩固和发挥股票投资核心竞争力之外，固收、量化、跨境等投资能力也得到夯实，具备了为客户提供综合投资解决方案的实力，成为股票投资领先的多资产管理专家。
三：162605基金最近分红
景顺鼎益业绩评价和投资风格分析(报告期：2007-09-14)
景顺鼎益(162605)基金类型：灵活配置股票型式投资类型：灵活配置股票型设立日期：2005-03-16
管理公司：景顺长城基金经理：王新艳托管银行：银行股份
管理费率：1.50%托管费率：0.25%
申购费率：~1.50%赎回费率：~0.50%转换费率：
股票投资比例：60~%债券投资比例：现金比例：
报告期单位净值：1.5470报告期累计单位净值：3.5370
本季基金份额：113.13亿本季净申购：97.67净申购占份额比：631.80%
业绩比较基准：新富A20*80%+同业存款*20%
设立以来净值变动与同期市场指数对比折线图
基金设立以来历年分红柱状图
夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图
======分析师评价======
======基金当前投资风格盒======
======基金投资风格及投资目标======
通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。。
======截止报告期的净值增长情况======
景顺鼎益基准指数同类平均同类排序
一周2.720.013.1543
一月15.2810.9418.5549
一季32.7224.5537.0737
半年94.2676.76103.9434
一年236.56197.71256.0916
二年449.94290.02417.564
设立以来446.63277.14235.2312
======会计年度净值增长及分红情况======
年度分红净值增长同类平均同类排序
今年以来1.0700124.470.38685
2006年0.9200153.950.43165
======基金的风险特性======
(52周)景顺鼎益同类平均同类排序
周净值增长标准差3.72824.347225
净值增长率β0值0.78760.784214
净值增长率β1值1.05200.951512
日净值增长平均值0.49360.524920
日净值增长标准差1.76212.076028
日净值增长贝塔值1.00001.000030
======风险调整后的业绩======
(52周)景顺鼎益同类平均同类排序
夏普系数0.64240.58219
特纳系数03.04073.187119
詹森系数01.09761.159518
信息比率00.60770.31191
特纳系数12.27662.707424
詹森系数10.17920.656126
信息比率10.11870.175721
======基金的交易行为特性======
景顺鼎益同类平均同类排序
2006年8.276.139
2005年-2.73-0.2713
2006年3.756.5124
2005年2.023.108
======基金投资效率(2006年)======
景顺鼎益同类平均同类排序
股票投资收益7.6111.4830
债券投资收益0.000.0429
股票投资收益率31.5438.9522
股票投资比例100.0097.311
债券投资比例0.002.6921
======投资组合结构属性======
(20070630)景顺鼎益同类平均较上季度
国债、现金比例27.5114.70514.06
股票投资比例67.5183.70-24.16
3大行业占股票比61.0348.869.88
5大重仓股占股票比29.5928.66-1.70
10大重仓股占股票比50.2246.415.58
10大重仓股加权市盈率55.0056.4531.69
10大重仓股加权市净率8.379.8229.68
10大重仓股加权β值0.950.88-11.65
10大重仓股加权流通股1334690631016142.77
======重仓股组合分析(20070630)======
股票名称行业分类占净值比持有股数流通股本市盈率市净率贝塔值
1.招商银行金融保险6.073181.81120417853.439.210.86
2.深发展A金融保险3.501636.0120867657.339.591.09
3.上海机场交通运输3.491182.0719269649.117.650.58
4.中信证券金融保险3.48847.09298150126.1414.941.42
5.太钢不锈金属非金3.442209.1334585339.494.621.15
6.中国人寿金融保险3.16988.73208235393.4516.321.05
7.中国平安金融保险3.05549.744786410.000.000.85
8.中国石化采掘业2.962885.95699219527.655.020.73
9.五粮液食品饮料2.591060.2237959752.0910.791.07
10.中国联通信息技术2.174760.88211966037.742.570.68
======基金股票投资行业分布(20070630)======
占净值比占持股比A股市场与市场差异较上季度
A农、林、牧、渔业0.000.000.65-0.65-100.00
B采掘业3.415.057.61-2.5610.47
C制造业18.4127.2534.01-6.76-14.84
0食品、饮料2.593.843.530.30179.19
1纺织、服装、皮毛0.000.001.84-1.840.00
2木材、家具0.000.000.14-0.140.00
3造纸、印刷0.931.370.950.42-43.34
4石油、化学、塑胶、塑料0.000.004.35-4.35-100.00
5电子0.000.001.08-1.080.00
6金属、非金属11.0616.3810.715.67-9.99
7机械、设备、仪表2.844.208.55-4.357.10
8医药、生物制品0.991.462.39-0.92100.00
9其他制造业0.000.000.48-0.480.00
D电力、煤气及水的生产和供应业2.093.094.86-1.77-31.19
E建筑业0.000.000.95-0.950.00
F交通运输、仓储业9.4614.027.866.16302.86
G信息技术业5.608.292.735.5744.05
H批发和零售贸易0.791.173.99-2.82-82.43
I金融、保险业20.6830.6430.98-0.35-0.10
J房地产业5.167.643.094.5557.65
K社会服务业0.000.001.46-1.46-100.00
L传播与文化产业1.922.850.112.7450.24
M综合类0.000.001.71-1.71-100.00
合计67.52100.00100.000.000.00
======基金股票投资组合分析(20070630)======
分析指标景顺鼎益同类平均同类排名
(业绩归因)主动投资效应28.4831.5939
大类资产配置效应-0.95-0.0657
股票行业配置效应-0.46-2.038
个别证券选择效应29.7833.4038
流动性指标组合标准换手率2.052.1352
组合标准成交密度2.002.2966
组合标准变现时间32.2020.5215
组合标准变现价损66.2677.8037
风险性指标组合行业配置市盈率30.0336.4038
基金重仓股市盈率55.0056.4540
区间(周)步长(周)精度
估计值T检验估计值T检验估计值T检验
0.2439拒绝1.0783通过-0.0077拒绝通过0.8947
B为相对于基准指数的β值
区间(周)步长(周)精度
估计值T检验估计值T检验估计值T检验
0.3866拒绝0.9966通过-0.1841拒绝1.1807通过0.8959
B-C为市场下降时期的β值