富国中证国有企业改革指数分级B(150210)，富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(161026)
指数分级b(150210)发布公告称，基金管理人决定自2021年8月1日起终止该基金的运作。公告显示，截至2021年8月1日，该基金份额净值为0.9988元，累计份值为0.9988元。本次终止基金合同，不会对基金份额持有人利益造成影响。基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选混合(lof)基金，自2021年88月1日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。截至2021年8月1日，该基金累计募集规模为10.46亿元。
一：富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(161026)
富国创业板指数分级证券投资基金（基金代码： 161022）、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（基金代码：161027）、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（基金代码： 161026）、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（基金代码：
161028）、富国中证银行指数分级证券投资基金（基金代码： 161029）、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（基金代码：
161025）和富国中证军工指数分级证券投资基金（基金代码： 161024）互相之间转换业务。
二：富国中证国有企业改革指数分级基金161026
南方中证国有企业改革指数分级基金（代码：160136，简称“改革基金”）于5月25日正式发行，投资者可借道该基金分享国策利好。以中证国有企业改革指数为标的指数，该指数成份股100只，涵盖26个申万一级行业，主要分布在国防军工、交通运输、医药生物、汽车等行业。改革基金分别包括基础份额、A级份额、B级份额三类份额，满足了不同投资者的需求。由于A、B两类份额配比为1:1，因此B类份额拥有2倍初始杠杆，可进一步放大指数弹性，让投资者充分享受该板块的成长行情。三：富国中证国有企业改革指数分级基金
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告
根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国国企改革 B 份额的基
金份额参考净值低至 0.250 元或以下时,富国国企改革份额(场内简称:国企改
革,基础份额)、富国国企改革 A 份额(场内简称:国企改 A)、富国国企改革 B
份额(场内简称:国企改 B)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 7 日,国企改 B 的基金份额
参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资
者密切
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于国企改 A、国企改 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份
额折算后,国企改 A、国企改 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二
级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、国企改 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将
恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日,国企改 B 的份额参考净值可能已低于阀值,
而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日国企改 B 的份额参考净
值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
四、国企改 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算
后国企改革 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低
风险收益特征国企改革 A 份额变为同时持有较低风险收益特征国企改 A 与较高
风险收益特征富国国企改革份额的情况,因此国企改革 A 份额持有人预期收益
实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国国企改革份额、富国国
企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而
被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国企改 A 与国企改 B 的上
市交易和富国国企改革份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对
相关事项进行公告,敬请投资者予以
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同
及《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招
募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,
选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相
关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015 年 7 月 9 日